日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 14:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,783 | 741 |
| 減価償却費 | 1,271 | 1,138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -134 |
| 支払利息 | 61 | 56 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,370 | -884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,264 | 12,523 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -164 | -59 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 98 | 71 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,226 | -4,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | -93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -379 | -13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,724 | 1,690 |
| その他 | 11 | -32 |
| 小計 | 9,945 | 10,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 131 |
| 利息の支払額 | -66 | -62 |
| 保険金の受取額 | － | 12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -74 | -642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,954 | 9,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -3,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,138 | -849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 13 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 18 |
| 預り保証金の返還による支出 | -262 | -262 |
| その他 | -26 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,513 | -2,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,220 | 1,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,190 | -7,820 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152 | -94 |
| 配当金の支払額 | -714 | -713 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 25 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,689 | -6,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | 558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,984 | 7,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,736 | 7,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
