日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 14:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 741 | 579 |
| 減価償却費 | 1,138 | 1,040 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -142 |
| 支払利息 | 56 | 48 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 20 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -884 | -184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,523 | 12,898 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -59 | -158 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 71 | 3 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,682 | -4,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93 | 611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | -167 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,690 | 1,392 |
| その他 | -32 | -26 |
| 小計 | 10,355 | 11,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 141 |
| 利息の支払額 | -62 | -54 |
| 保険金の受取額 | 12 | 2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -642 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,795 | 11,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -2,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | 2,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -849 | -994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 5 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -262 | -262 |
| その他 | 7 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,674 | -2,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,920 | 1,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,820 | -7,620 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94 | -172 |
| 配当金の支払額 | -713 | -707 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 28 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,562 | -6,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558 | 2,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,237 | 7,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,795 | 8,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
