有価証券報告書-第123期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,507 | 19,674 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,338 | 3,522 | |||||||||
| のれん償却額 | 56 | 334 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △85 | 50 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △80 | |||||||||
| 支払利息 | 94 | 72 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △175 | △222 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △18,997 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 117 | 197 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96 | 379 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 447 | △263 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 81 | △120 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 340 | 37 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △196 | △13 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 339 | 127 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 21 | 10 | |||||||||
| その他 | 369 | 600 | |||||||||
| 小計 | 7,062 | 5,310 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 262 | |||||||||
| 利息の支払額 | △95 | △72 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △893 | △762 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,345 | 4,737 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 91 | △635 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,740 | △3,444 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 19,368 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △608 | △1,342 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △95 | △74 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 164 | 95 | |||||||||
| その他 | △231 | △303 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,412 | 13,664 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △120 | △2,765 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △411 | △390 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 760 | 650 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,552 | △1,371 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △517 | △467 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △255 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △214 | △227 | |||||||||
| その他 | △0 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,055 | △4,828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △85 | 34 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 790 | 13,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,595 | 8,386 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,386 | ※1 21,994 | |||||||||
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