有価証券報告書-第74期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,406 | 19,955 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,420 | 38,997 | |||||||||
| 減損損失 | 1,276 | 1,827 | |||||||||
| 災害損失 | 11 | 179 | |||||||||
| 臨時休業等関連損失 | 456 | 94 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,526 | 1,619 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △133 | △144 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 133 | 56 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,861 | 1,300 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 253 | 139 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,317 | △1,442 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 128 | 170 | |||||||||
| 支払利息 | 653 | 787 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △65 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △113 | △2,329 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △402 | △510 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,545 | 1,275 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 47 | 37 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 145 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,413 | △1,159 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 593 | △759 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,276 | △238 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,117 | 1,648 | |||||||||
| その他 | 169 | 1,524 | |||||||||
| 小計 | 56,470 | 63,175 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,318 | 1,442 | |||||||||
| 利息の支払額 | △652 | △774 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,678 | △8,779 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 111 | 2,177 | |||||||||
| その他 | △411 | △171 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,157 | 57,071 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △503 | 1,492 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,566 | △36,599 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 134 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,436 | △2,100 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △972 | △30 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 211 | 0 | |||||||||
| 賃貸固定資産の取得による支出 | △7 | △1 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △81 | △47 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 41 | |||||||||
| その他 | △492 | △681 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,623 | △37,790 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,720 | 2,155 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,774 | △3,549 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 29,714 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,194 | △11,229 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △140 | △90 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △9,576 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,338 | △4,772 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △364 | △410 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △93 | △170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,585 | 2,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22 | 927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,073 | 22,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,916 | 102,842 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 8,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 102,842 | ※1 133,495 | |||||||||