有価証券報告書-第77期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 45,821 | 55,636 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,318 | 41,863 | |||||||||
| 減損損失 | 1,031 | 772 | |||||||||
| 災害損失 | 129 | 147 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,654 | 1,634 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △2,697 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △211 | △502 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 494 | 177 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,596 | △4,839 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 318 | 756 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,803 | △2,190 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 154 | 171 | |||||||||
| 支払利息 | 740 | 861 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △503 | △927 | |||||||||
| 補助金収入 | △27 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △539 | △681 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,497 | 1,828 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20 | △1,443 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △390 | △592 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,001 | △5,204 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,247 | △2,997 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,350 | 1,849 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,368 | 200 | |||||||||
| その他 | 3,587 | 2,528 | |||||||||
| 小計 | 81,431 | 89,048 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,801 | 2,190 | |||||||||
| 利息の支払額 | △520 | △845 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,009 | △16,410 | |||||||||
| その他 | △13 | △7 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,689 | 73,974 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 367 | △992 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,175 | △43,055 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 189 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,280 | △2,614 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △146 | △150 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 598 | 4,589 | |||||||||
| 賃貸固定資産の取得による支出 | △67 | △24 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △5,268 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △452 | △40 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 467 | 124 | |||||||||
| その他 | △856 | △1,517 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,659 | △43,492 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,269 | 2,315 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,110 | △3,745 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,250 | 27,520 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,804 | △9,634 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,294 | △25,666 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,579 | △5,136 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △563 | △689 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,834 | △15,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 827 | 308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,022 | 15,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,559 | 129,582 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 129,582 | ※1 145,939 | |||||||||