有価証券報告書-第57期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,395 | 20,343 |
| 減価償却費 | 12,427 | 11,281 |
| 減損損失 | 4,056 | 1,889 |
| のれん償却額 | 1,266 | 1,060 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △46 | 29 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △239 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 663 | 205 |
| 助成金収入 | △1,230 | △2,069 |
| 災害損失 | 9 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △154 | △159 |
| 支払利息 | 436 | 468 |
| 為替差損益(△は益) | △181 | △638 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,828 | △3,888 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 506 | △6,806 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,708 | 1,097 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 63 | 441 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,472 | △141 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △62 | 306 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,450 | 3,147 |
| その他 | 42 | △460 |
| 小計 | 30,338 | 26,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 129 |
| 利息の支払額 | △436 | △466 |
| 法人税等の支払額 | △5,949 | △5,681 |
| 助成金の受取額 | 1,230 | 2,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,351 | 22,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △423 | △175 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △7,080 | △7,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △56 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 671 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △6 | △3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △129 | △18 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 180 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,514 | △7,397 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | △35 |
| 長期借入れによる収入 | 40,169 | 2,275 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,608 | △23,483 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △579 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,691 | △2,732 |
| 配当金の支払額 | △5,175 | △5,174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △158 | △189 |
| その他 | △12 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,813 | △29,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | 1,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,052 | △13,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,710 | 107,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 107,763 | ※1 94,471 |
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