有価証券報告書-第52期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,925 | 20,723 |
| 減価償却費 | 16,075 | 12,469 |
| 減損損失 | 310 | 299 |
| のれん償却額 | 1,824 | 1,765 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △108 | △44 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 492 | 265 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 511 | 641 |
| 受取利息及び受取配当金 | △132 | △115 |
| 支払利息 | 1,082 | 884 |
| 為替差損益(△は益) | 213 | △163 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △20 |
| 関係会社整理損 | - | 480 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,340 | △1,104 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △931 | △2,816 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,294 | 222 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 149 | 149 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 195 | △307 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △729 | △1,012 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,141 | 2,493 |
| その他 | △418 | △93 |
| 小計 | 34,554 | 34,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 129 |
| 利息の支払額 | △1,114 | △898 |
| 法人税等の支払額 | △3,512 | △6,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,085 | 27,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △8,449 | △8,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △94 | △14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 49 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △24 | △82 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △37 | △11 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 453 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,150 | △8,243 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | - |
| 長期借入れによる収入 | 477 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △335 | △1,660 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,951 |
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △717 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,739 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11,236 | △10,361 |
| 配当金の支払額 | △5,243 | △5,245 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △88 | △75 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 153 | 110 |
| その他 | △10 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,018 | △8,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 419 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,336 | 10,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,922 | 53,259 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 53,259 | ※1 64,202 |
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