有価証券報告書-第53期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,723 | 20,990 |
| 減価償却費 | 12,469 | 13,222 |
| 減損損失 | 299 | 455 |
| のれん償却額 | 1,765 | 1,819 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44 | △36 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 265 | △69 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 641 | 618 |
| 受取利息及び受取配当金 | △115 | △130 |
| 支払利息 | 884 | 656 |
| 為替差損益(△は益) | △163 | 212 |
| 関係会社整理損 | 480 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,104 | △3,501 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,816 | △988 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 222 | 2,602 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 149 | △31 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △307 | △3,136 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,012 | 120 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,493 | 712 |
| その他 | △113 | △59 |
| 小計 | 34,717 | 33,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 165 |
| 利息の支払額 | △898 | △657 |
| 法人税等の支払額 | △6,850 | △7,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,098 | 25,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △284 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △8,294 | △10,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 50 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △82 | △35 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △11 | - |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 110 | △427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,243 | △11,359 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,660 | △1,853 |
| 社債の発行による収入 | 9,951 | - |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △717 | △858 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,361 | △8,616 |
| 配当金の支払額 | △5,245 | △5,232 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △75 | △195 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 110 | 130 |
| その他 | △14 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,012 | △16,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | △47 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,942 | △2,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,259 | 64,202 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 64,202 | ※1 61,376 |
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