訂正有価証券報告書-第51期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,893 | 14,925 |
| 減価償却費 | 15,653 | 16,075 |
| 減損損失 | 326 | 310 |
| のれん償却額 | 1,326 | 1,824 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △108 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △256 | 492 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 676 | 511 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113 | △132 |
| 支払利息 | 1,153 | 1,082 |
| 為替差損益(△は益) | △265 | 213 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,741 | △2,340 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △992 | △931 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,788 | 1,294 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △199 | 149 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △99 | 195 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,447 | △729 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,199 | 2,141 |
| その他 | 114 | △422 |
| 小計 | 27,339 | 34,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 158 |
| 利息の支払額 | △1,154 | △1,114 |
| 法人税等の支払額 | △8,569 | △3,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,751 | 30,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,943 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,704 | △8,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △105 | △24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △7,940 | - |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 580 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,242 | △8,150 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 29,072 | 477 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,424 | △335 |
| 自己株式の取得による支出 | △17 | △15 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,739 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,143 | △11,236 |
| 配当金の支払額 | △5,245 | △5,243 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △88 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 153 |
| その他 | △75 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,835 | △18,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 631 | 419 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,305 | 4,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,617 | 48,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 48,922 | ※1 53,259 |
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