訂正有価証券報告書-第49期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,484 | 20,633 |
| 減価償却費 | 13,769 | 15,140 |
| 減損損失 | 463 | 166 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △260 | 73 |
| のれん償却額 | 1,190 | 1,332 |
| 負ののれん発生益 | - | △198 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 142 | △19 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △150 | △3 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 667 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 681 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △97 |
| 支払利息 | 1,235 | 1,248 |
| 為替差損益(△は益) | △438 | △116 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 17 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,455 | △6,003 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △226 | △835 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 28 | △2,093 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △8 | △223 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 175 | 2,622 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 344 | 203 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △20 | 1,367 |
| その他 | 67 | △193 |
| 小計 | 33,948 | 33,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 109 |
| 利息の支払額 | △1,223 | △1,250 |
| 法人税等の支払額 | △8,762 | △8,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,042 | 24,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,406 | 250 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,948 | △4,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △155 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 6 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △52 | △34 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △934 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※3 168 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 182 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,272 | △4,598 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年5月1日 至 平成25年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △367 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,469 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △478 | △824 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,098 | △23 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,979 | △12,456 |
| 配当金の支払額 | △5,007 | △4,998 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △5 | △0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 12 | 121 |
| その他 | 2 | △16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,451 | △18,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 859 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △822 | 1,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,544 | 42,897 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,897 | ※1 44,617 |
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