訂正有価証券報告書-第50期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,633 | 10,893 |
| 減価償却費 | 15,140 | 15,653 |
| 減損損失 | 166 | 326 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 73 | - |
| のれん償却額 | 1,332 | 1,326 |
| 負ののれん発生益 | △198 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19 | 3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △256 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 681 | 676 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97 | △113 |
| 支払利息 | 1,248 | 1,153 |
| 為替差損益(△は益) | △116 | △265 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 17 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,003 | △1,741 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △835 | △992 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,093 | △1,788 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △223 | △199 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,622 | △99 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 203 | 1,447 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,367 | 1,199 |
| その他 | △193 | 114 |
| 小計 | 33,701 | 27,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 136 |
| 利息の支払額 | △1,250 | △1,154 |
| 法人税等の支払額 | △8,260 | △8,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,300 | 17,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 250 | 1,943 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,843 | △3,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △34 | △105 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △121 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △7,940 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※3 168 | - |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △18 | 580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,598 | △9,242 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 29,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | △824 | △16,424 |
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △17 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,456 | △12,143 |
| 配当金の支払額 | △4,998 | △5,245 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 121 | - |
| その他 | △16 | △75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,147 | △4,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 631 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,719 | 4,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,897 | 44,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,617 | ※1 48,922 |
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