四半期報告書-第42期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,101,077 |
| 電子記録債権 | 691,307 |
| 売掛金 | 1,495,746 |
| 商品及び製品 | 16,423 |
| 原材料及び貯蔵品 | 125,387 |
| 前払費用 | 47,642 |
| 未収消費税等 | 325,170 |
| その他 | 89,744 |
| 流動資産合計 | 4,892,501 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 10,745,013 |
| 減価償却累計額 | △5,241,089 |
| 建物(純額) | 5,503,923 |
| 構築物 | 2,057,443 |
| 減価償却累計額 | △1,581,024 |
| 構築物(純額) | 476,418 |
| 機械及び装置 | 28,801,745 |
| 減価償却累計額 | △21,829,671 |
| 機械及び装置(純額) | 6,972,073 |
| 車両運搬具 | 59,575 |
| 減価償却累計額 | △44,385 |
| 車両運搬具(純額) | 15,190 |
| 工具、器具及び備品 | 874,497 |
| 減価償却累計額 | △585,818 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 288,679 |
| 土地 | 484,898 |
| リース資産 | 57,829 |
| 減価償却累計額 | △22,702 |
| リース資産(純額) | 35,127 |
| 建設仮勘定 | 668,880 |
| 有形固定資産合計 | 14,445,191 |
| 無形固定資産 | 262,071 |
| 投資その他の資産 | 1,464,372 |
| 固定資産合計 | 16,171,635 |
| 資産合計 | 21,064,136 |
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 870,430 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,590,946 |
| リース債務 | 7,110 |
| 未払金 | 2,763,731 |
| 未払費用 | 28,723 |
| 未払法人税等 | 168,961 |
| 未払消費税等 | 2,027 |
| 預り金 | 54,219 |
| 賞与引当金 | 77,000 |
| 役員賞与引当金 | 61,766 |
| その他 | 332 |
| 流動負債合計 | 5,625,249 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 6,315,000 |
| リース債務 | 34,634 |
| 退職給付に係る負債 | 184,866 |
| 資産除去債務 | 524,363 |
| その他 | 20,000 |
| 固定負債合計 | 7,078,865 |
| 負債合計 | 12,704,115 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 628,800 |
| 資本剰余金 | 272,400 |
| 利益剰余金 | 7,309,991 |
| 自己株式 | △264,622 |
| 株主資本合計 | 7,946,568 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 192,029 |
| 繰延ヘッジ損益 | △10 |
| 為替換算調整勘定 | 298,069 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △76,635 |
| その他の包括利益累計額合計 | 413,452 |
| 純資産合計 | 8,360,021 |
| 負債純資産合計 | 21,064,136 |
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