四半期報告書-第43期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 393,691 | 406,189 |
| 電子記録債権 | 884,449 | 1,131,422 |
| 売掛金 | 2,274,718 | 2,654,888 |
| 商品及び製品 | 21,745 | 23,120 |
| 原材料及び貯蔵品 | 123,741 | 153,604 |
| 前払費用 | 127,439 | 125,109 |
| 未収消費税等 | 335,633 | - |
| その他 | 36,122 | 65,446 |
| 流動資産合計 | 4,197,541 | 4,559,781 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 12,861,462 | 12,861,757 |
| 減価償却累計額 | △6,899,700 | △6,985,014 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,961,761 | 5,876,743 |
| 機械装置及び運搬具 | 29,595,738 | 29,671,867 |
| 減価償却累計額 | △22,083,710 | △22,441,456 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,512,028 | 7,230,411 |
| 工具、器具及び備品 | 888,193 | 899,349 |
| 減価償却累計額 | △594,954 | △613,812 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 293,238 | 285,537 |
| 土地 | 484,898 | 484,898 |
| リース資産 | 58,950 | 58,950 |
| 減価償却累計額 | △24,212 | △25,608 |
| リース資産(純額) | 34,738 | 33,342 |
| 建設仮勘定 | 41,359 | 53,633 |
| 有形固定資産合計 | 14,328,025 | 13,964,566 |
| 無形固定資産 | 318,623 | 327,279 |
| 投資その他の資産 | 1,695,392 | 1,694,851 |
| 固定資産合計 | 16,342,041 | 15,986,697 |
| 資産合計 | 20,539,582 | 20,546,478 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,006,600 | 1,252,760 |
| 短期借入金 | 600,000 | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 733,332 | 733,332 |
| リース債務 | 7,443 | 7,540 |
| 未払金 | 1,919,355 | 1,149,362 |
| 未払費用 | 36,708 | 33,312 |
| 未払法人税等 | 143,415 | 223,393 |
| 未払消費税等 | 2,644 | 131,239 |
| 預り金 | 32,999 | 81,756 |
| 賞与引当金 | 137,000 | 75,019 |
| 役員賞与引当金 | - | 11,606 |
| その他 | 324 | 324 |
| 流動負債合計 | 4,619,824 | 4,399,645 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,971,668 | 6,788,335 |
| リース債務 | 33,728 | 31,807 |
| 退職給付に係る負債 | 68,342 | 66,914 |
| 資産除去債務 | 525,434 | 526,508 |
| 固定負債合計 | 7,599,174 | 7,413,565 |
| 負債合計 | 12,218,998 | 11,813,211 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 628,800 | 628,800 |
| 資本剰余金 | 272,400 | 272,400 |
| 利益剰余金 | 7,168,610 | 7,549,451 |
| 自己株式 | △264,622 | △264,622 |
| 株主資本合計 | 7,805,188 | 8,186,028 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 192,971 | 228,486 |
| 為替換算調整勘定 | 309,459 | 296,454 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 12,965 | 22,298 |
| その他の包括利益累計額合計 | 515,396 | 547,239 |
| 純資産合計 | 8,320,584 | 8,733,267 |
| 負債純資産合計 | 20,539,582 | 20,546,478 |
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