四半期報告書-第43期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 393,691 | 854,249 |
| 電子記録債権 | 884,449 | 966,846 |
| 売掛金 | 2,274,718 | 1,996,561 |
| 商品及び製品 | 21,745 | 19,233 |
| 原材料及び貯蔵品 | 123,741 | 137,087 |
| 前払費用 | 127,439 | 94,092 |
| 未収消費税等 | 335,633 | - |
| その他 | 36,122 | 31,914 |
| 流動資産合計 | 4,197,541 | 4,099,985 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 12,861,462 | 12,871,129 |
| 減価償却累計額 | △6,899,700 | △7,154,052 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,961,761 | 5,717,077 |
| 機械装置及び運搬具 | 29,595,738 | 29,881,226 |
| 減価償却累計額 | △22,083,710 | △23,133,346 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,512,028 | 6,747,880 |
| 工具、器具及び備品 | 888,193 | 920,547 |
| 減価償却累計額 | △594,954 | △652,679 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 293,238 | 267,868 |
| 土地 | 484,898 | 484,898 |
| リース資産 | 58,950 | 58,950 |
| 減価償却累計額 | △24,212 | △28,400 |
| リース資産(純額) | 34,738 | 30,550 |
| 建設仮勘定 | 41,359 | 59,035 |
| 有形固定資産合計 | 14,328,025 | 13,307,310 |
| 無形固定資産 | 318,623 | 342,974 |
| 投資その他の資産 | 1,695,392 | 1,492,222 |
| 固定資産合計 | 16,342,041 | 15,142,507 |
| 資産合計 | 20,539,582 | 19,242,492 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,006,600 | 1,205,470 |
| 短期借入金 | 600,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 733,332 | 882,132 |
| リース債務 | 7,443 | 7,738 |
| 未払金 | 1,919,355 | 1,113,508 |
| 未払費用 | 36,708 | 53,486 |
| 未払法人税等 | 143,415 | 82,777 |
| 未払消費税等 | 2,644 | 283,078 |
| 預り金 | 32,999 | 66,370 |
| 賞与引当金 | 137,000 | 70,296 |
| 役員賞与引当金 | - | 21,681 |
| その他 | 324 | 324 |
| 流動負債合計 | 4,619,824 | 3,786,863 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,971,668 | 6,272,869 |
| リース債務 | 33,728 | 27,887 |
| 退職給付に係る負債 | 68,342 | 68,816 |
| 資産除去債務 | 525,434 | 528,662 |
| 固定負債合計 | 7,599,174 | 6,898,236 |
| 負債合計 | 12,218,998 | 10,685,099 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 628,800 | 628,800 |
| 資本剰余金 | 272,400 | 272,400 |
| 利益剰余金 | 7,168,610 | 7,379,887 |
| 自己株式 | △264,622 | △264,624 |
| 株主資本合計 | 7,805,188 | 8,016,463 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 192,971 | 213,638 |
| 為替換算調整勘定 | 309,459 | 286,326 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 12,965 | 40,963 |
| その他の包括利益累計額合計 | 515,396 | 540,929 |
| 純資産合計 | 8,320,584 | 8,557,392 |
| 負債純資産合計 | 20,539,582 | 19,242,492 |
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