四半期報告書-第45期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,733,412 | 1,550,304 |
| 電子記録債権 | 770,601 | 530,838 |
| 売掛金 | 2,249,888 | 858,214 |
| 商品及び製品 | 25,723 | 17,090 |
| 原材料及び貯蔵品 | 150,478 | 138,315 |
| 未収還付法人税等 | 126,497 | 200,588 |
| その他 | 793,606 | 447,685 |
| 流動資産合計 | 5,850,209 | 3,743,038 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 12,416,577 | 12,298,037 |
| 減価償却累計額 | △6,898,744 | △7,042,488 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,517,833 | 5,255,548 |
| 機械装置及び運搬具 | 28,146,352 | 27,001,257 |
| 減価償却累計額 | △22,155,531 | △21,805,193 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,990,820 | 5,196,064 |
| 工具、器具及び備品 | 953,380 | 1,032,595 |
| 減価償却累計額 | △700,767 | △746,244 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 252,613 | 286,351 |
| 土地 | 484,898 | 484,898 |
| リース資産 | 91,137 | 85,173 |
| 減価償却累計額 | △35,845 | △41,417 |
| リース資産(純額) | 55,291 | 43,756 |
| 建設仮勘定 | 1,716,297 | 4,487,637 |
| 有形固定資産合計 | 14,017,754 | 15,754,257 |
| 無形固定資産 | 195,100 | 488,034 |
| 投資その他の資産 | ||
| 退職給付に係る資産 | 12,419 | 16,621 |
| その他 | 1,760,285 | 1,916,844 |
| 投資その他の資産合計 | 1,772,705 | 1,933,465 |
| 固定資産合計 | 15,985,560 | 18,175,757 |
| 資産合計 | 21,835,769 | 21,918,796 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 912,011 | 525,668 |
| 短期借入金 | 1,100,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 998,936 | ※ 1,190,493 |
| 未払金 | 2,085,116 | 1,695,755 |
| 賞与引当金 | 114,328 | 45,682 |
| 役員賞与引当金 | 25,824 | - |
| 災害損失引当金 | 74,553 | 38,680 |
| その他 | 86,888 | 93,178 |
| 流動負債合計 | 5,397,658 | 3,889,457 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,024,200 | ※ 9,058,444 |
| 固定資産撤去費用引当金 | 831,200 | 831,200 |
| 資産除去債務 | 645,662 | 648,802 |
| その他 | 46,820 | 31,939 |
| 固定負債合計 | 8,547,883 | 10,570,386 |
| 負債合計 | 13,945,541 | 14,459,844 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 628,800 | 628,800 |
| 資本剰余金 | 272,400 | 272,400 |
| 利益剰余金 | 6,692,212 | 6,264,872 |
| 自己株式 | △264,624 | △264,624 |
| 株主資本合計 | 7,328,788 | 6,901,448 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 192,098 | 224,262 |
| 為替換算調整勘定 | 260,687 | 260,244 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 108,653 | 72,996 |
| その他の包括利益累計額合計 | 561,439 | 557,503 |
| 純資産合計 | 7,890,228 | 7,458,952 |
| 負債純資産合計 | 21,835,769 | 21,918,796 |
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