四半期報告書-第46期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 883,644 | 773,904 |
| 電子記録債権 | 605,669 | 833,295 |
| 売掛金 | 1,900,328 | 1,271,604 |
| 商品及び製品 | 17,429 | 10,893 |
| 原材料及び貯蔵品 | 146,811 | 150,509 |
| 未収還付法人税等 | 8,062 | 12,066 |
| その他 | 888,399 | 157,090 |
| 流動資産合計 | 4,450,345 | 3,209,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 15,533,995 | 15,700,446 |
| 減価償却累計額 | △7,176,313 | △7,583,267 |
| 建物及び構築物(純額) | 8,357,682 | 8,117,178 |
| 機械装置及び運搬具 | 30,358,934 | 30,132,060 |
| 減価償却累計額 | △22,197,018 | △23,093,587 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 8,161,915 | 7,038,473 |
| 工具、器具及び備品 | 1,041,336 | 999,110 |
| 減価償却累計額 | △733,767 | △753,855 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 307,569 | 245,255 |
| 土地 | 484,898 | 484,898 |
| リース資産 | 508,880 | 514,186 |
| 減価償却累計額 | △53,979 | △92,341 |
| リース資産(純額) | 454,900 | 421,845 |
| 建設仮勘定 | 20,189 | 2,164 |
| 有形固定資産合計 | 17,787,155 | 16,309,814 |
| 無形固定資産 | 524,622 | 505,821 |
| 投資その他の資産 | 2,131,500 | 2,330,639 |
| 固定資産合計 | 20,443,279 | 19,146,275 |
| 資産合計 | 24,893,625 | 22,355,639 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 700,869 | 679,013 |
| 短期借入金 | 1,300,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 1,316,818 | ※ 1,425,374 |
| リース債務 | 68,885 | 74,118 |
| 未払金 | 1,578,671 | 1,144,073 |
| 未払法人税等 | - | 276 |
| 賞与引当金 | 72,599 | - |
| その他 | 63,973 | 273,762 |
| 流動負債合計 | 5,101,816 | 3,596,618 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 10,632,382 | ※ 9,577,515 |
| リース債務 | 383,516 | 331,971 |
| 固定資産撤去費用引当金 | 831,200 | 831,200 |
| 退職給付に係る負債 | 102,655 | 106,302 |
| 資産除去債務 | 649,850 | 651,749 |
| その他 | 118 | 12 |
| 固定負債合計 | 12,599,723 | 11,498,751 |
| 負債合計 | 17,701,539 | 15,095,369 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 628,800 | 628,800 |
| 資本剰余金 | 272,400 | 272,400 |
| 利益剰余金 | 6,063,850 | 6,097,311 |
| 自己株式 | △264,624 | △264,624 |
| 株主資本合計 | 6,700,426 | 6,733,887 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 240,939 | 202,819 |
| 為替換算調整勘定 | 273,569 | 340,254 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △22,850 | △16,692 |
| その他の包括利益累計額合計 | 491,658 | 526,382 |
| 純資産合計 | 7,192,085 | 7,260,269 |
| 負債純資産合計 | 24,893,625 | 22,355,639 |
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