四半期報告書-第47期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,079,826 | 1,815,945 |
| 電子記録債権 | 699,530 | 959,747 |
| 売掛金 | 1,802,327 | 1,219,425 |
| 商品及び製品 | 56,570 | 19,966 |
| 原材料及び貯蔵品 | 157,715 | 207,517 |
| その他 | 217,783 | 88,603 |
| 流動資産合計 | 4,013,754 | 4,311,205 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 15,710,516 | 15,684,003 |
| 減価償却累計額 | △7,720,769 | △8,065,946 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,989,746 | 7,618,056 |
| 機械装置及び運搬具 | 30,062,717 | 29,265,781 |
| 減価償却累計額 | △23,386,545 | △23,435,959 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 6,676,171 | 5,829,821 |
| 工具、器具及び備品 | 990,491 | 975,436 |
| 減価償却累計額 | △770,364 | △800,749 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 220,127 | 174,686 |
| 土地 | 484,898 | 484,898 |
| リース資産 | 515,138 | 586,732 |
| 減価償却累計額 | △105,265 | △146,541 |
| リース資産(純額) | 409,873 | 440,190 |
| 建設仮勘定 | 21,044 | 22,219 |
| 有形固定資産合計 | 15,801,861 | 14,569,873 |
| 無形固定資産 | 492,456 | 434,436 |
| 投資その他の資産 | 1,870,609 | 2,182,976 |
| 固定資産合計 | 18,164,928 | 17,187,287 |
| 資産合計 | 22,178,682 | 21,498,493 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 767,191 | 917,682 |
| 短期借入金 | 500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 1,922,104 | ※ 1,933,964 |
| リース債務 | 74,132 | 85,161 |
| 未払金 | 1,111,929 | 908,818 |
| 未払法人税等 | 17,233 | 6,648 |
| 賞与引当金 | - | 24,055 |
| 役員賞与引当金 | - | 5,283 |
| その他 | 321,259 | 110,307 |
| 流動負債合計 | 4,713,851 | 3,991,920 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 8,710,274 | ※ 8,656,651 |
| リース債務 | 314,824 | 304,582 |
| 固定資産撤去費用引当金 | 396,000 | 396,000 |
| 退職給付に係る負債 | 99,009 | 99,554 |
| 資産除去債務 | 652,849 | 656,176 |
| その他 | 9 | 33 |
| 固定負債合計 | 10,172,966 | 10,112,997 |
| 負債合計 | 14,886,818 | 14,104,918 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 628,800 | 628,800 |
| 資本剰余金 | 272,400 | 272,400 |
| 利益剰余金 | 6,281,438 | 6,259,542 |
| 自己株式 | △264,624 | △264,624 |
| 株主資本合計 | 6,918,014 | 6,896,118 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 382,432 | 517,564 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △8,582 | △20,107 |
| その他の包括利益累計額合計 | 373,849 | 497,456 |
| 純資産合計 | 7,291,864 | 7,393,574 |
| 負債純資産合計 | 22,178,682 | 21,498,493 |
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