四半期報告書-第48期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 973,325 | 1,948,545 |
| 電子記録債権 | 843,334 | 1,212,512 |
| 売掛金 | 1,800,598 | 1,437,681 |
| 商品及び製品 | 183,421 | 15,302 |
| 原材料及び貯蔵品 | 195,627 | 248,272 |
| その他 | 119,783 | 101,047 |
| 流動資産合計 | 4,116,091 | 4,963,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 15,686,601 | 15,697,167 |
| 減価償却累計額 | △8,196,545 | △8,582,391 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,490,055 | 7,114,775 |
| 機械装置及び運搬具 | 29,308,822 | 28,306,797 |
| 減価償却累計額 | △23,589,451 | △22,995,940 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,719,370 | 5,310,856 |
| 工具、器具及び備品 | 970,794 | 931,442 |
| 減価償却累計額 | △814,287 | △787,459 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 156,506 | 143,982 |
| 土地 | 484,898 | 484,898 |
| リース資産 | 589,328 | 593,883 |
| 減価償却累計額 | △162,674 | △211,009 |
| リース資産(純額) | 426,653 | 382,874 |
| 建設仮勘定 | 19,310 | 66,178 |
| 有形固定資産合計 | 14,296,795 | 13,503,566 |
| 無形固定資産 | 415,296 | 407,992 |
| 投資その他の資産 | ||
| 退職給付に係る資産 | 27,672 | 32,057 |
| その他 | 2,016,111 | 2,362,358 |
| 投資その他の資産合計 | 2,043,783 | 2,394,416 |
| 固定資産合計 | 16,755,874 | 16,305,976 |
| 資産合計 | 20,871,966 | 21,269,339 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 776,080 | 1,048,229 |
| 短期借入金 | 500,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 1,350,864 | ※ 1,338,964 |
| リース債務 | 86,812 | 92,229 |
| 未払金 | 825,875 | 1,152,602 |
| 未払法人税等 | 45,876 | 332,211 |
| 賞与引当金 | 46,647 | 72,893 |
| 役員賞与引当金 | 4,581 | 15,906 |
| その他 | 97,267 | 175,294 |
| 流動負債合計 | 3,734,005 | 4,228,331 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 8,309,410 | ※ 7,317,687 |
| リース債務 | 284,305 | 218,960 |
| 固定資産撤去費用引当金 | 396,000 | 396,000 |
| 資産除去債務 | 657,285 | 660,640 |
| その他 | 26 | 14 |
| 固定負債合計 | 9,647,027 | 8,593,302 |
| 負債合計 | 13,381,033 | 12,821,633 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 628,800 | 628,800 |
| 資本剰余金 | 272,400 | 273,031 |
| 利益剰余金 | 6,357,472 | 7,217,933 |
| 自己株式 | △264,624 | △266,245 |
| 株主資本合計 | 6,994,048 | 7,853,519 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 431,466 | 531,633 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 65,417 | 62,552 |
| その他の包括利益累計額合計 | 496,884 | 594,185 |
| 純資産合計 | 7,490,932 | 8,447,705 |
| 負債純資産合計 | 20,871,966 | 21,269,339 |
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