キッコーマン（2801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,056 | 21,540 |
| 減価償却費 | 6,459 | 8,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -194 | -599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -803 | -690 |
| 支払利息 | 59 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -384 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -148 |
| 有形固定資産除却損 | 212 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,780 | 921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,601 | -1,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176 | 133 |
| その他 | -42 | -3,196 |
| 小計 | 22,046 | 24,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 901 | 717 |
| 利息の支払額 | -64 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -5,999 | -6,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,885 | 19,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,173 | -13,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 505 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514 | -532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -590 | -3,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 150 |
| 貸付けによる支出 | -1,114 | -547 |
| 貸付金の回収による収入 | 394 | 321 |
| その他 | 1,103 | 477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,351 | -17,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | -54 |
| 長期借入れによる収入 | 202 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -1,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -6 |
| 配当金の支払額 | -3,264 | -4,032 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -243 | -224 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,341 | -5,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 816 | -683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008 | -4,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,991 | 23,432 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 204 | 135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
