四半期報告書-第106期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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- 2022/11/14 13:41
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 29,651 | 32,459 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 9,861 | 10,870 | ||
| 減損損失 | 43 | 0 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △667 | △1,010 | ||
| 支払利息 | 348 | 427 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △120 | △137 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △951 | △501 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 182 | 333 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △786 | △266 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,669 | △10,546 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,522 | △10,899 | ||
| その他 | △1,641 | 10,533 | ||
| 小計 | 29,727 | 31,264 | ||
| 利息の受取額 | 47 | 315 | ||
| 配当金の受取額 | 541 | 816 | ||
| 利息の支払額 | △333 | △436 | ||
| 法人所得税の支払額 | △8,520 | △11,434 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,461 | 20,526 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,889 | △9,424 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 50 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △426 | △334 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △793 | △2,651 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 15 | - | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2 | 956 | 1,394 | |
| 貸付けによる支出 | △192 | △229 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 174 | 151 | ||
| その他 | 2 | △564 | △131 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,661 | △11,176 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | 297 | ||
| リース負債の返済による支出 | △2,344 | △2,661 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △202 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | 7 | △2,511 | △513 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | ||
| 配当金の支払額 | 8 | △4,608 | △7,472 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △353 | △328 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,719 | △10,678 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 10,625 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170 | 9,296 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,678 | 79,229 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,849 | 88,526 |