有価証券報告書-第109期(2025/04/01-2026/03/31)

34.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
財務活動から生じた負債の変動
各年度の財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 3月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	3,773	32	37	-	-	3,842
1年内返済予定の 長期借入金	-	-	-	-	-	-
長期借入金	14,400	-	-	-	-	14,400
リース負債	41,738	△7,804	△568	7,679	△272	40,771
合計	59,911	△7,772	△531	7,679	△272	59,014

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

					(単位:百万円)
	2025年 4月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2026年 3月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	3,842	△96	70	-	-	3,817
1年内返済予定の 長期借入金	-	-	-	-	400	400
長期借入金	14,400	-	-	-	△400	14,000
リース負債	40,771	△8,170	2,948	8,041	△378	43,212
合計	59,014	△8,266	3,018	8,041	△378	61,429