有価証券報告書-第141期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

21.キャッシュ・フロー情報
継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。非継続事業からのキャッシュ・フローについては、注記「11.売却目的保有に分類される処分グループ及び非継続事業」をご参照ください。
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローから生じる変動	非資金取引から生じる変動					期末残高
			企業結合	為替換算 差額	公正価値 の変動	リース資産の取得	その他
短期借入金	11,153	3,313	603	210	-	-	-	15,280
長期借入金(注)1	153,546	△786	1,036	△2,212	-	-	-	151,584
社債	169,347	-	-	-	-	-	66	169,413
リース債務	1,935	△646	5	26	-	6,606	-	7,928
デリバティブ負債又は資産(△)(注)2	2,121	△99	-	-	1,216	-	-	3,238
財務活動によるキャッシュ・フローから生じる負債合計額	338,104	1,782	1,645	△1,975	1,216	6,606	66	347,445

(注)1.1年内返済予定の残高を含んでおります。
(注)2.デリバティブは、借入金をヘッジする目的で保有しているものです。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローから生じる変動	非資金取引から生じる変動					期末残高
			企業結合	為替換算 差額	公正価値 の変動	リース資産の取得	その他 (注)3
短期借入金	15,280	△3,283	-	△1,006	-	-	-	10,989
長期借入金(注)1	151,584	△3,419	-	2,081	-	-	-	150,246
社債	169,413	-	-	-	-	-	66	169,479
リース債務	7,928	△1,119	-	555	-	387	△1,445	6,306
デリバティブ負債又は資産(△)(注)2	3,238	327	-	-	△1,992	-	-	1,572
財務活動によるキャッシュ・フローから生じる負債合計額	347,445	△7,495	-	1,630	△1,992	387	△1,379	338,596

(注)1.1年内返済予定の残高を含んでおります。
(注)2.デリバティブは、借入金をヘッジする目的で保有しているものです。
(注)3.売却目的で保有する処分グループへの振替を含んでおります。