有価証券報告書-第142期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

21.キャッシュ・フロー情報
継続事業からのキャッシュ・フロー及び非継続事業からのキャッシュ・フローが含まれております。非継続事業からのキャッシュ・フローについては、注記「11.売却目的保有に分類される処分グループ及び非継続事業」をご参照ください。
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

							(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローから生じる変動	非資金取引から生じる変動					期末残高
			企業結合	為替換算 差額	公正価値 の変動	リース資産の取得	その他 (注)3
短期借入金	15,280	△3,283	-	△1,006	-	-	-	10,989
長期借入金(注)1	151,584	△3,419	-	2,081	-	-	-	150,246
社債	169,413	-	-	-	-	-	66	169,479
リース負債	7,928	△1,119	-	555	-	387	△1,445	6,306
デリバティブ負債又は資産(△)(注)2	3,238	327	-	-	△1,992	-	-	1,572
財務活動によるキャッシュ・フローから生じる負債合計額	347,445	△7,495	-	1,630	△1,992	387	△1,379	338,596

(注)1.1年内返済予定の残高を含んでおります。
(注)2.デリバティブは、借入金をヘッジする目的で保有しているものです。
(注)3.売却目的で保有する処分グループへの振替を含んでおります。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

									(単位:百万円)
	期首残高	会計方針の変更による累積的影響額	会計方針の変更を反映した当期首残高	キャッシュ・フローから生じる変動	非資金取引から生じる変動					期末残高
					企業結合	為替換算 差額	公正価値 の変動	使用権資産の取得	その他
短期借入金	10,989	-	10,989	△1,759	-	△1,186	-	-	-	8,043
コマーシャル・ペーパー	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-	40,000
長期借入金(注)1	150,246	-	150,246	△10,189	-	△730	-	-	-	139,326
社債(注)1	169,479	-	169,479	-	-	-	-	-	66	169,546
リース負債	6,306	51,570	57,877	△8,835	172	△981	-	8,581	-	56,815
デリバティブ負債又は資産(△) (注)2	1,572	-	1,572	538	-	-	△181	-	-	1,930
財務活動によるキャッシュ・フローから生じる負債合計額	338,596	51,570	390,166	19,753	172	△2,898	△181	8,581	66	415,662

(注)1.1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(注)2.デリバティブは、借入金をヘッジする目的で保有しているものです。