有価証券報告書-第100期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	175
普通預金	0
別段預金	1
小計	176
合計	177

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事株式会社	1,649
キリンビール株式会社	1,158
日本紙通商株式会社	500
アサヒ飲料株式会社	482
ソーダニッカ株式会社	477
その他	5,877
合計	10,145

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
10,431	45,371	45,657	10,145	81.8	83

(注)当期発生高には消費税が含まれております。
ハ.電子記録債権

相手先	金額(百万円)
サントリーMONOZUKURIエキスパート株式会社	667
亀田製菓株式会社	75
金森産業株式会社	71
日本食研ホールディングス株式会社	22
清水産業株式会社	10
合計	848

ニ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
製品
澱粉部門	2,306
糖化品部門	475
ファインケミカル部門	428
副産物部門	105
合計	3,316

ホ.仕掛品

品目	金額(百万円)
澱粉部門	256
糖化品部門	1,465
ファインケミカル部門	505
副産物部門	130
合計	2,358

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
原料	2,907
修繕材料	367
補助材料	194
燃料	111
その他	37
合計	3,618

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
三菱商事エネルギー株式会社	273
三菱商事株式会社	128
独立行政法人農畜産業振興機構	62
天野エンザイム株式会社	52
大西商事株式会社	48
その他	506
合計	1,071

ロ.未払金

相手先	金額(百万円)
木村化工機株式会社	618
千代田工商株式会社	323
月島機械株式会社	290
ミナト流通サービス株式会社	216
独立行政法人農畜産業振興機構	188
その他	2,269
合計	3,907

ハ.退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	4,092
未認識数理計算上の差異	9
合計	4,101