有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	207
普通預金	5
別段預金	1
小計	214
合計	214

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事株式会社	2,079
キリンビール株式会社	1,465
キリンビバレッジ株式会社	907
アサヒ飲料株式会社	778
日本紙通商株式会社	688
その他	9,848
合計	15,768

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
16,229	65,539	66,000	15,768	80.7	89

(注)当期発生高には消費税が含まれております。
ハ.電子記録債権

相手先	金額(百万円)
サントリーホールディングス株式会社	1,394
金森産業株式会社	121
亀田製菓株式会社	77
清水産業株式会社	58
日本食研ホールディングス株式会社	48
合計	1,700

ニ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
製品
澱粉部門	3,359
糖化品部門	482
ファインケミカル部門	485
副産物部門	195
合計	4,524

ホ.仕掛品

品目	金額(百万円)
澱粉部門	397
糖化品部門	1,896
ファインケミカル部門	890
副産物部門	194
合計	3,379

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
原料	2,875
修繕材料	425
補助材料	258
燃料	222
その他	158
合計	3,940

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
三菱商事株式会社	1,910
三菱商事エネルギー株式会社	292
大西商事株式会社	87
全国農業協同組合連合会	73
Asia Modified Starch Co., Ltd.	71
その他	750
合計	3,186

ロ.未払金

相手先	金額(百万円)
木村化工機株式会社	1,010
千代田エクスワンエンジニアリング株式会社	402
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社	322
ミナト流通サービス株式会社	226
静岡ガス株式会社	199
その他	2,495
合計	4,657

ハ.退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	4,263
未認識数理計算上の差異	△9
合計	4,253