有価証券報告書-第101期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	196
普通預金	0
別段預金	0
小計	197
合計	198

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事株式会社	1,800
キリンビール株式会社	1,307
アサヒ飲料株式会社	698
日本紙通商株式会社	660
キリンビバレッジ株式会社	609
その他	6,913
合計	11,989

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
10,145	50,525	48,681	11,989	80.2	80

(注)当期発生高には消費税が含まれております。
ハ.電子記録債権

相手先	金額(百万円)
サントリーMONOZUKURIエキスパート株式会社	925
金森産業株式会社	124
亀田製菓株式会社	64
日本食研ホールディングス株式会社	25
清水産業株式会社	14
合計	1,154

ニ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
製品
澱粉部門	2,767
糖化品部門	598
ファインケミカル部門	470
副産物部門	132
合計	3,968

ホ.仕掛品

品目	金額(百万円)
澱粉部門	304
糖化品部門	1,554
ファインケミカル部門	642
副産物部門	188
合計	2,690

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
原料	2,561
修繕材料	366
補助材料	227
燃料	145
その他	36
合計	3,337

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
三菱商事株式会社	734
三菱商事エネルギー株式会社	194
独立行政法人農畜産業振興機構	67
天野エンザイム株式会社	54
大西商事株式会社	52
その他	549
合計	1,653

ロ.未払金

相手先	金額(百万円)
木村化工機株式会社	714
千代田工商株式会社	232
ミナト流通サービス株式会社	202
独立行政法人農畜産業振興機構	177
月島機械株式会社	175
その他	2,161
合計	3,664

ハ.退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	4,092
未認識数理計算上の差異	40
合計	4,132