有価証券報告書-第102期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	407
普通預金	2
別段預金	0
小計	410
合計	411

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事株式会社	2,358
キリンビール株式会社	1,544
日本紙通商株式会社	909
キリンビバレッジ株式会社	816
アサヒ飲料株式会社	788
その他	9,813
合計	16,229

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
11,989	64,355	60,115	16,229	78.7	80

(注)当期発生高には消費税が含まれております。
ハ.電子記録債権

相手先	金額(百万円)
サントリーホールディングス株式会社	1,172
金森産業株式会社	166
亀田製菓株式会社	81
日本食研ホールディングス株式会社	47
清水産業株式会社	27
合計	1,495

ニ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
製品
澱粉部門	3,026
糖化品部門	582
ファインケミカル部門	441
副産物部門	243
合計	4,293

ホ.仕掛品

品目	金額(百万円)
澱粉部門	410
糖化品部門	2,020
ファインケミカル部門	741
副産物部門	213
合計	3,386

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
原料	4,169
修繕材料	394
補助材料	267
燃料	145
その他	64
合計	5,040

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
三菱商事株式会社	787
三菱商事エネルギー株式会社	179
全国農業協同組合連合会	80
大西商事株式会社	55
天野エンザイム株式会社	51
その他	669
合計	1,823

ロ.未払金

相手先	金額(百万円)
木村化工機株式会社	545
千代田工商株式会社	309
静岡ガス株式会社	287
ミナト流通サービス株式会社	230
独立行政法人農畜産業振興機構	178
その他	2,026
合計	3,577

ハ.退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	4,130
未認識数理計算上の差異	11
合計	4,142