有価証券報告書-第97期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	195
普通預金	0
別段預金	1
小計	196
合計	198

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事株式会社	11,124
花王株式会社	35
協和発酵バイオ株式会社	15
ミヤコ化学株式会社	10
ヤマザキビスケット株式会社	5
その他	179
合計	11,371

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
11,862	52,042	52,533	11,371	82.2	81

(注)当期発生高には消費税が含まれております。
ハ.電子記録債権

相手先	金額(百万円)
花王株式会社	101
合計	101

ニ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
製品
澱粉部門	2,564
糖化品部門	398
ファインケミカル部門	434
副産物部門	118
合計	3,516

ホ.仕掛品

品目	金額(百万円)
澱粉部門	246
糖化品部門	1,248
ファインケミカル部門	316
副産物部門	156
合計	1,967

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
原料	1,637
修繕材料	371
補助材料	191
燃料	154
その他	54
合計	2,410

ト.短期貸付金

相手先	金額(百万円)
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社	1,875
合計	1,875

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
三菱商事株式会社	476
三菱商事エネルギー株式会社	447
松林工業薬品株式会社	141
木曽興業株式会社	94
大日製罐株式会社	79
その他	814
合計	2,054

ロ.未払金

相手先	金額(百万円)
木村化工機株式会社	413
独立行政法人農畜産業振興機構	216
三菱商事株式会社	214
ミナト流通サービス株式会社	204
瀬戸埠頭株式会社	176
その他	2,525
合計	3,751

ハ.退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	3,783
未認識数理計算上の差異	△115
合計	3,667