有価証券報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	218
普通預金	0
別段預金	0
小計	219
合計	221

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱商事株式会社	2,832
日本紙通商株式会社	547
ソーダニッカ株式会社	530
アサヒ飲料株式会社	521
キリンビール株式会社	513
その他	5,486
合計	10,431

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
11,037	48,240	48,846	10,431	82.4	81

(注)当期発生高には消費税が含まれております。
ハ.電子記録債権

相手先	金額(百万円)
金森産業株式会社	103
花王株式会社	82
亀田製菓株式会社	72
日本食研ホールディングス株式会社	18
清水産業株式会社	12
合計	290

ニ.商品及び製品

品目	金額(百万円)
製品
澱粉部門	2,439
糖化品部門	456
ファインケミカル部門	401
副産物部門	120
合計	3,416

ホ.仕掛品

品目	金額(百万円)
澱粉部門	219
糖化品部門	1,344
ファインケミカル部門	377
副産物部門	134
合計	2,075

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
原料	2,449
修繕材料	374
燃料	229
補助材料	207
その他	47
合計	3,309

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
三菱商事エネルギー株式会社	455
三菱商事株式会社	172
天野エンザイム株式会社	55
大西商事株式会社	43
独立行政法人農畜産業振興機構	36
その他	469
合計	1,232

ロ.未払金

相手先	金額(百万円)
木村化工機株式会社	394
ミナト流通サービス株式会社	221
瀬戸埠頭株式会社	197
独立行政法人農畜産業振興機構	172
田子の浦埠頭株式会社	154
その他	1,632
合計	2,771

ハ.退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	4,054
未認識数理計算上の差異	16
合計	4,070