ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,367 | 2,083 |
| 減価償却費 | 661 | 662 |
| 減損損失 | 31 | 152 |
| 負ののれん償却額 | -34 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 261 | -246 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -137 |
| 支払利息 | 143 | 138 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 6 |
| 通貨スワップ評価損 | 97 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 40 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8 |
| 投資有価証券売却益 | -234 | － |
| 投資有価証券売却損 | 10 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -916 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 886 | -423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101 | 33 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 286 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414 | 357 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | -30 |
| その他 | 0 | 1 |
| 小計 | 3,120 | 2,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 135 |
| 利息の支払額 | -143 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -1,017 | -688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,110 | 1,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払込による支出 | -4 | -446 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -716 | -199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,179 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | -191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185 | -550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 379 | 14 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 175 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他の投資等の収入 | 78 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421 | 1,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 944 | -1,779 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,016 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,441 | -1,121 |
| 社債の発行による収入 | 50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -3 |
| 配当金の支払額 | -369 | -368 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -34 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839 | -3,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841 | 8 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,928 | 3,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,770 | 3,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
