ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,083 | 1,697 |
| 減価償却費 | 662 | 681 |
| 減損損失 | 152 | 25 |
| 負ののれん償却額 | -34 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -246 | -7 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 237 | -15 |
| のれん償却額 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -139 |
| 支払利息 | 138 | 97 |
| 通貨スワップ評価損 | -24 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -916 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 405 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423 | 923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33 | 455 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -106 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357 | -500 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22 | 42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | 8 |
| その他 | 1 | -3 |
| 小計 | 2,331 | 3,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 141 |
| 利息の支払額 | -136 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -688 | -1,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,642 | 2,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払込による支出 | -446 | -58 |
| 定期預金の払戻による収入 | 463 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 | -479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,179 | 8 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -191 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 138 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 175 | 7 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,469 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,483 | -1,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,779 | 328 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 469 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,121 | -490 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34 | -69 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,110 | -135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | -52 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,770 | 3,779 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,779 | 3,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
