ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,697 | 1,794 |
| 減価償却費 | 681 | 699 |
| 減損損失 | 25 | 10 |
| 負ののれん償却額 | -38 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 4 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| のれん償却額 | 4 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -48 |
| 災害修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -139 |
| 支払利息 | 97 | 75 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | -8 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 923 | -392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 455 | 432 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500 | 184 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42 | -75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 | 19 |
| その他 | -3 | 14 |
| 小計 | 3,094 | 2,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 139 |
| 利息の支払額 | -96 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,101 | -413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,038 | 2,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払込による支出 | -58 | -187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -479 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 122 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,469 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,911 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 328 | -960 |
| 長期借入れによる収入 | 469 | 369 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -1,025 |
| 社債の発行による収入 | － | 50 |
| 社債の償還による支出 | － | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -2,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52 | 356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,779 | 3,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,726 | 4,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
