有価証券報告書-第106期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2016年12月1日 至 2017年11月30日)
(注1)取引条件は、原則として市場価格等を勘案して個別に協議の上、一般取引と同様に決定しております。
(注2)上記の表における取引金額等の内、期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(注3)当社取締役会長中島周およびその近親者、ならびにこれらの者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の82.9%を直接保有しております。
(注4)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の100.0%を直接保有しております。
株式会社ミナト商会は、株式会社中島董商店のワイン事業を承継して、社名を株式会社nakatoへ変更しております。
(注5)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の80.0%を直接保有しております。
(注6)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の100.0%を直接保有しております。
(注7)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の89.5%を直接保有しております。
(注8)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の100.0%を直接保有しておりました株式会社トウ・アドキユーピーの普通株式400株を当社が取得したものであります。この取得により、同社は当社の連結子会社となりました。
取引価格につきましては、第三者算定機関による株式価値の算定結果を参考に、当事者間で協議の上、決定しております。
(注9)当社取締役会長中島周およびその近親者、ならびにこれらの者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の82.9%を直接保有しております株式会社中島董商店の普通株式35,000株を同社へ売却したものであります。
取引価格につきましては、第三者算定機関による株式価値の算定結果を参考に、当事者間で協議の上、決定しております。
(注10)自己株式の取得は、2017年7月26日の取締役会決議に基づき、公開買付けの方法により当社普通株式
870,000株を1株当たり2,426円で取得したものであります。
(注11)自己株式の取得は、2017年7月26日の取締役会決議に基づき、公開買付けの方法により当社普通株式3,250,000株を1株当たり2,426円で取得したものであります。
当連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
(注1)取引条件は、原則として市場価格等を勘案して個別に協議の上、一般取引と同様に決定しております。
(注2)上記の表における取引金額等の内、期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(注3)当社取締役会長中島周およびその近親者、ならびにこれらの者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の82.9%を直接保有しております。
(注4)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の100.0%を直接保有しております。
(注5)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の80.0%を直接保有しております。
(注6)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の100.0%を直接保有しております。
(注7)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の89.5%を直接保有しております。
(注8)自己株式の取得は、2018年10月2日の取締役会決議に基づき、公開買付けの方法により当社普通株式3,500,000株を1株当たり2,313円で取得したものであります。
(注9)自己株式の取得は、2018年10月2日の取締役会決議に基づき、公開買付けの方法により当社普通株式
500,000株を1株当たり2,313円で取得したものであります。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2016年12月1日 至 2017年11月30日)
(注1)取引条件は、原則として市場価格等を勘案して個別に協議の上、一般取引と同様に決定しております。
(注2)上記の表における取引金額等の内、期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(注3)当社取締役会長中島周およびその近親者、ならびにこれらの者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の82.9%を直接保有しております。
(注4)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の100.0%を直接保有しております。
株式会社ミナト商会は、株式会社中島董商店のワイン事業を承継して、社名を株式会社nakatoへ変更しております。
(注5)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の80.0%を直接保有しております。
(注6)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の95.0%を直接保有しております。
当連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
(注1)取引条件は、原則として市場価格等を勘案して個別に協議の上、一般取引と同様に決定しております。
(注2)上記の表における取引金額等の内、期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(注3)当社取締役会長中島周およびその近親者、ならびにこれらの者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の82.9%を直接保有しております。
(注4)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の100.0%を直接保有しております。
(注5)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の80.0%を直接保有しております。
(注6)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の95.0%を直接保有しております。
(注7)第三者割当増資の発行総額は、当該第三者割当増資を決定した当社の連結子会社であるアヲハタ株式会社の取締役会決議日前営業日の取引終値に基づいて決定しております。
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2016年12月1日 至 2017年11月30日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) | |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱中島董商店 (注3) | 東京都 渋谷区 | 50 | 各種加工食品の販売 | 直接 10.3% (直接 12.6% 間接 5.9%) | 商品の仕入、製商品の販売およびブランド使用料の支払、役員の兼任 | 商品の 仕入 | 419 | 支払手形 及び買掛金 | 78 | |
| 製商品の販売 | 94 | 受取手形 及び売掛金 | 10 | ||||||||
| ブランド使用料の支払 | 660 | ||||||||||
| 不動産の賃貸 | 15 | ||||||||||
| 関係会社株式の 取得 (注8) | 82 | ||||||||||
| 関係会社株式の 売却 (注9) | 1,242 | ||||||||||
| 自己株式の取得 (注10) | 2,110 | ||||||||||
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱董花 (注4) | 東京都 渋谷区 | 100 | 不動産賃貸業・リース業 | (直接 5.9%) | 事務所の賃借およびリース資産の購入、役員の兼任 | 不動産の賃借 | 1,058 | 投資その他の資産 (その他) | 946 | |
| 未払金 | 6 | ||||||||||
| リース資産の購入 | 240 | 流動負債 (その他) | 57 | ||||||||
| リース債務 (固定) | 196 | ||||||||||
| 自己株式の取得 (注11) | 7,884 | ||||||||||
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱nakato (注4) | 東京都 港区 | 10 | 酒類・食品卸売業 | なし | 製商品の 販売 | 製商品の販売 | 117 | 受取手形 及び売掛金 | 48 | |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱トウ・ソリューションズ (注5) | 東京都 調布市 | 90 | コンピュータシステムの企画、開発、販売、保守および運用支援 | 直接 20.0% | 計算事務の委託、役員の兼任 | IT関連費用の支払 | 1,955 | 未払金 | 316 | |
| ソフトウエアの購入 | 380 | ||||||||||
| 有形固定資産の購入 | 41 | ||||||||||
| 不動産の賃貸 | 58 | ||||||||||
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) | |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱ユー商会 (注6) | 東京都 渋谷区 | 10 | 不動産賃貸業 | なし | 事務所の賃借 | 不動産の賃借 | 96 | 投資その他の資産 (その他) | 117 | |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱ティーアンドエー (注7) | 東京都 渋谷区 | 100 | 不動産賃貸業 | (直接 1.4%) | 寮の賃借、役員の兼任 | 不動産の賃借 | 61 | |||
(注1)取引条件は、原則として市場価格等を勘案して個別に協議の上、一般取引と同様に決定しております。
(注2)上記の表における取引金額等の内、期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(注3)当社取締役会長中島周およびその近親者、ならびにこれらの者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の82.9%を直接保有しております。
(注4)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の100.0%を直接保有しております。
株式会社ミナト商会は、株式会社中島董商店のワイン事業を承継して、社名を株式会社nakatoへ変更しております。
(注5)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の80.0%を直接保有しております。
(注6)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の100.0%を直接保有しております。
(注7)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の89.5%を直接保有しております。
(注8)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の100.0%を直接保有しておりました株式会社トウ・アドキユーピーの普通株式400株を当社が取得したものであります。この取得により、同社は当社の連結子会社となりました。
取引価格につきましては、第三者算定機関による株式価値の算定結果を参考に、当事者間で協議の上、決定しております。
(注9)当社取締役会長中島周およびその近親者、ならびにこれらの者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の82.9%を直接保有しております株式会社中島董商店の普通株式35,000株を同社へ売却したものであります。
取引価格につきましては、第三者算定機関による株式価値の算定結果を参考に、当事者間で協議の上、決定しております。
(注10)自己株式の取得は、2017年7月26日の取締役会決議に基づき、公開買付けの方法により当社普通株式
870,000株を1株当たり2,426円で取得したものであります。
(注11)自己株式の取得は、2017年7月26日の取締役会決議に基づき、公開買付けの方法により当社普通株式3,250,000株を1株当たり2,426円で取得したものであります。
当連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) | |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱中島董商店 (注3) | 東京都 渋谷区 | 50 | 各種加工食品の販売 | 直接 10.3% (直接 10.5% 間接 5.7%) | 商品の仕入、製商品の販売およびブランド使用料の支払、役員の兼任 | 商品の 仕入 | 384 | 支払手形 及び買掛金 | 76 | |
| 製商品の販売 | 112 | 受取手形 及び売掛金 | 14 | ||||||||
| ブランド使用料の支払 | 600 | ||||||||||
| 販促物の購入 | 60 | 未払金 | 31 | ||||||||
| 不動産の賃貸 | 16 | ||||||||||
| 自己株式の取得 (注8) | 8,095 | ||||||||||
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱董花 (注4) | 東京都 渋谷区 | 100 | 不動産賃貸業・リース業 | (直接 5.7%) | 事務所の賃借およびリース資産の購入、役員の兼任 | 不動産の賃借 | 1,082 | 投資その他の資産 (その他) | 946 | |
| 未払金 | 6 | ||||||||||
| 自己株式の取得 (注9) | 1,156 | ||||||||||
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱nakato (注4) | 東京都 港区 | 10 | 酒類・食品卸売業 | なし | 製商品の 販売、役員の兼任 | 製商品の販売 | 129 | 受取手形 及び売掛金 | 33 | |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱トウ・ソリューションズ (注5) | 東京都 調布市 | 90 | コンピュータシステムの企画、開発、販売、保守および運用支援 | 直接 20.0% | 計算事務の委託、役員の兼任 | IT関連費用の支払 | 2,046 | 未払金 | 249 | |
| ソフトウエアの購入 | 208 | ||||||||||
| 不動産の賃貸 | 60 | ||||||||||
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱ユー商会 (注6) | 東京都 渋谷区 | 10 | 不動産賃貸業 | なし | 事務所の賃借 | 不動産の賃借 | 95 | 投資その他の資産 (その他) | 116 | |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱ティーアンドエー (注7) | 東京都 渋谷区 | 100 | 不動産賃貸業 | (直接 1.4%) | 寮の賃借、役員の兼任 | 不動産の賃借 | 61 | |||
(注1)取引条件は、原則として市場価格等を勘案して個別に協議の上、一般取引と同様に決定しております。
(注2)上記の表における取引金額等の内、期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(注3)当社取締役会長中島周およびその近親者、ならびにこれらの者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の82.9%を直接保有しております。
(注4)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の100.0%を直接保有しております。
(注5)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の80.0%を直接保有しております。
(注6)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の100.0%を直接保有しております。
(注7)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の89.5%を直接保有しております。
(注8)自己株式の取得は、2018年10月2日の取締役会決議に基づき、公開買付けの方法により当社普通株式3,500,000株を1株当たり2,313円で取得したものであります。
(注9)自己株式の取得は、2018年10月2日の取締役会決議に基づき、公開買付けの方法により当社普通株式
500,000株を1株当たり2,313円で取得したものであります。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2016年12月1日 至 2017年11月30日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱中島董商店 (注3) | 東京都 渋谷区 | 50 | 各種加工食品の販売 | 直接 10.3% (直接 12.6% 間接 5.9%) | 商品の仕入、製商品の 販売、役員の兼任 | 商品の 仕入 | 530 | 支払手形 及び買掛金 | 64 |
| 製商品の販売 | 110 | 受取手形 及び売掛金 | 19 | |||||||
| 不動産の賃借 | 18 | 未払金 | 6 | |||||||
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱董花 (注4) | 東京都 渋谷区 | 100 | 不動産賃貸業・リース業 | (直接 5.9%) | 事務所の賃借およびリース資産の購入、役員の兼任 | 不動産の賃借 | 1,037 | 流動資産 (その他) | 4 |
| 投資その他の資産 (その他) | 242 | |||||||||
| リース 資産の購入 | 108 | 流動負債 (その他) | 19 | |||||||
| リース債務 (固定) | 88 | |||||||||
| リース 中途解約違約金 の支払 | 29 | |||||||||
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱nakato (注4) | 東京都 港区 | 10 | 酒類・食品卸売業 | なし | 製商品の 販売、商品の仕入 | 製商品の販売 | 321 | 受取手形 及び売掛金 | 30 |
| 商品の 仕入 | 71 | 支払手形 及び買掛金 | 23 | |||||||
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱トウ・ソリューションズ (注5) | 東京都 調布市 | 90 | コンピュータシステムの企画、開発、販売、保守および運用支援 | 直接 20.0% | 計算事務の委託、役員の兼任 | IT関連費用の支払 | 1,058 | 未払金 | 207 |
| ソフトウエアの購入 | 238 | |||||||||
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | MINATO SINGAPORE PTE.LTD. (注6) | シンガポール | シンガポールドル 1,000,000 | シンガポールでの輸入酒類・食料品の販売 | なし | 製商品の 販売、役員の兼任 | 製商品の販売 | 75 | 受取手形 及び売掛金 | 12 |
(注1)取引条件は、原則として市場価格等を勘案して個別に協議の上、一般取引と同様に決定しております。
(注2)上記の表における取引金額等の内、期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(注3)当社取締役会長中島周およびその近親者、ならびにこれらの者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の82.9%を直接保有しております。
(注4)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の100.0%を直接保有しております。
株式会社ミナト商会は、株式会社中島董商店のワイン事業を承継して、社名を株式会社nakatoへ変更しております。
(注5)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の80.0%を直接保有しております。
(注6)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の95.0%を直接保有しております。
当連結会計年度(自 2017年12月1日 至 2018年11月30日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱中島董商店 (注3) | 東京都 渋谷区 | 50 | 各種加工食品の販売 | 直接 10.3% (直接 10.5% 間接 5.7%) | 商品の仕入、製商品の 販売、役員の兼任 | 商品の 仕入 | 523 | 支払手形 及び買掛金 | 75 |
| 製商品の販売 | 100 | 受取手形 及び売掛金 | 21 | |||||||
| 不動産の賃借 | 17 | 未払金 | 3 | |||||||
| 第三者 割当増資 (注7) | 541 | |||||||||
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱董花 (注4) | 東京都 渋谷区 | 100 | 不動産賃貸業・リース業 | (直接 5.7%) | 事務所の賃借およびリース資産の購入、役員の兼任 | 不動産の賃借 | 818 | 流動資産 (その他) | 4 |
| 投資その他の資産 (その他) | 104 | |||||||||
| リース 資産の購入 | 14 | 流動負債 (その他) | 2 | |||||||
| リース債務 (固定) | 13 | |||||||||
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱nakato (注4) | 東京都 港区 | 10 | 酒類・食品卸売業 | なし | 製商品の 販売、商品の仕入、役員の兼任 | 製商品の販売 | 335 | 受取手形 及び売掛金 | 45 |
| 商品の 仕入 | 44 | 支払手形 及び買掛金 | 7 | |||||||
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | ㈱トウ・ソリューションズ (注5) | 東京都 調布市 | 90 | コンピュータシステムの企画、開発、販売、保守および運用支援 | 直接 20.0% | 計算事務の委託、役員の兼任 | IT関連費用の支払 | 1,060 | 未払金 | 327 |
| ソフトウエアの購入 | 353 | |||||||||
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 (当該会社等の子会社を含む) | MINATO SINGAPORE PTE.LTD. (注6) | シンガポール | シンガポールドル 1,000,000 | シンガポールでの輸入酒類・食料品の販売 | なし | 製商品の 販売、役員の兼任 | 製商品の販売 | 96 | 受取手形 及び売掛金 | 24 |
(注1)取引条件は、原則として市場価格等を勘案して個別に協議の上、一般取引と同様に決定しております。
(注2)上記の表における取引金額等の内、期末残高には消費税等を含めており、取引金額には消費税等を含めておりません。
(注3)当社取締役会長中島周およびその近親者、ならびにこれらの者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の82.9%を直接保有しております。
(注4)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の100.0%を直接保有しております。
(注5)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の80.0%を直接保有しております。
(注6)当社取締役会長中島周およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社が、議決権の95.0%を直接保有しております。
(注7)第三者割当増資の発行総額は、当該第三者割当増資を決定した当社の連結子会社であるアヲハタ株式会社の取締役会決議日前営業日の取引終値に基づいて決定しております。