B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,004,401 | 3,121,822 |
| 売掛金 | 3,038,750 | 2,146,533 |
| 製品 | 812,510 | 812,297 |
| 原材料 | 429,030 | 520,141 |
| 貯蔵品 | 219,270 | 151,211 |
| 前渡金 | 18,211 | 50,107 |
| 前払費用 | 163,466 | 209,893 |
| 繰延税金資産 | 29,350 | 48,501 |
| 未収入金 | 19,324 | 28,631 |
| その他 | 124,884 | 71,803 |
| 貸倒引当金 | -536 | -505 |
| 流動資産計 | 7,858,665 | 7,160,439 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,943,052 | 1,943,052 |
| 減価償却累計額 | -1,174,806 | -1,187,146 |
| 建物（純額） | 768,245 | 755,905 |
| 構築物 | 300,783 | 320,783 |
| 減価償却累計額 | -141,638 | -144,564 |
| 構築物（純額） | 159,145 | 176,218 |
| 機械及び装置 | 2,114,769 | 2,243,125 |
| 減価償却累計額 | -1,714,148 | -1,712,472 |
| 機械及び装置（純額） | 400,621 | 530,652 |
| 賃貸店舗用設備 | 3,402,492 | 3,425,288 |
| 減価償却累計額 | -1,752,674 | -1,814,465 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,649,818 | 1,610,822 |
| 直営店舗用設備 | 443,977 | 415,617 |
| 減価償却累計額 | -165,160 | -161,264 |
| 直営店舗用設備(純額) | 278,816 | 254,352 |
| 車両運搬具 | 66,845 | 68,911 |
| 減価償却累計額 | -32,148 | -34,103 |
| 車両運搬具（純額） | 34,697 | 34,808 |
| 工具 | 695,400 | 706,621 |
| 減価償却累計額 | -590,628 | -602,242 |
| 工具 | 104,772 | 104,378 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 476,749 | 510,091 |
| 有形固定資産合計 | 4,568,229 | 4,672,593 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 106,508 | 103,999 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 123,573 | 121,065 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 45,438 | 43,462 |
| 長期貸付金 | 3,401 | 3,094 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 9,208 | 8,998 |
| 破産更生債権等 | 153,824 | 144,275 |
| 長期前払費用 | 616,176 | 564,753 |
| 繰延税金資産 | 121,981 | 122,900 |
| 敷金及び保証金 | 2,314,159 | 2,337,769 |
| その他 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -47,277 | -33,655 |
| 投資その他の資産合計 | 3,236,597 | 3,211,284 |
| 固定資産計 | 7,928,400 | 8,004,943 |
| 資産の部合計 | 15,787,066 | 15,165,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 495,992 | 516,039 |
| 未払金 | 1,308,343 | 965,877 |
| 未払費用 | 29,623 | 34,517 |
| 未払法人税等 | 209,760 | 51,825 |
| 未払消費税等 | 29,091 | － |
| 前受金 | 823,553 | 703,066 |
| 預り金 | 131,830 | 400,384 |
| 賞与引当金 | 30,296 | 101,253 |
| 役員賞与引当金 | 4,000 | 1,000 |
| ギフト券回収損失引当金 | 2,032 | 188 |
| その他 | 38,460 | 20,493 |
| 流動負債計 | 3,102,983 | 2,794,644 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 169,484 | 173,566 |
| 役員退職慰労引当金 | 58,100 | 61,601 |
| 資産除去債務 | 84,023 | 84,245 |
| 長期預り保証金 | 1,148,075 | 1,162,956 |
| 固定負債計 | 1,459,683 | 1,482,368 |
| 負債の部合計 | 4,562,667 | 4,277,012 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,905,910 | 5,602,774 |
| 利益剰余金合計 | 10,214,587 | 9,911,450 |
| 自己株式 | -16,893 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 11,174,059 | 10,870,922 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,852 | 7,193 |
| 繰延ヘッジ損益 | 41,487 | 10,254 |
| その他の包括利益累計額合計 | 50,340 | 17,448 |
| 純資産の部合計 | 11,224,399 | 10,888,370 |
| 負債・純資産合計 | 15,787,066 | 15,165,383 |
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