四半期報告書-第43期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年5月8日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
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- 平成27年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,982,026 | 1,806,645 |
| 売掛金 | 2,859,504 | 2,063,141 |
| 製品 | 697,354 | 876,112 |
| 原材料 | 438,741 | 485,970 |
| 貯蔵品 | 237,268 | 143,610 |
| 前渡金 | 45,397 | 36,070 |
| 前払費用 | 179,136 | 260,164 |
| 繰延税金資産 | 32,194 | 75,899 |
| 未収入金 | 17,570 | 41,756 |
| 未収還付法人税等 | 52,675 | 78,943 |
| その他 | 236,606 | 187,584 |
| 貸倒引当金 | -393 | -307 |
| 流動資産計 | 6,778,081 | 6,055,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,473,182 | 3,537,580 |
| 減価償却累計額 | -1,223,013 | -1,252,745 |
| 建物（純額） | 2,250,168 | 2,284,835 |
| 構築物 | 332,417 | 332,757 |
| 減価償却累計額 | -153,927 | -157,158 |
| 構築物（純額） | 178,490 | 175,599 |
| 機械及び装置 | 2,284,778 | 2,287,787 |
| 減価償却累計額 | -1,770,043 | -1,787,956 |
| 機械及び装置（純額） | 514,734 | 499,830 |
| 賃貸店舗用設備 | 3,513,430 | 3,528,092 |
| 減価償却累計額 | -1,953,484 | -1,992,025 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,559,945 | 1,536,066 |
| 直営店舗用設備 | 418,142 | 425,173 |
| 減価償却累計額 | -190,971 | -183,067 |
| 直営店舗用設備(純額) | 227,170 | 242,106 |
| 車両運搬具 | 72,064 | 72,064 |
| 減価償却累計額 | -40,514 | -42,753 |
| 車両運搬具（純額） | 31,549 | 29,310 |
| 工具 | 759,070 | 799,705 |
| 減価償却累計額 | -627,767 | -642,353 |
| 工具 | 131,302 | 157,351 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 1,245,368 | 1,634,485 |
| 有形固定資産合計 | 6,834,093 | 7,254,948 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 146,383 | 151,232 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 163,448 | 168,297 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 41,832 | 46,317 |
| 長期貸付金 | 2,397 | 2,397 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,728 | 7,509 |
| 破産更生債権等 | 138,644 | 164,461 |
| 長期前払費用 | 541,343 | 505,161 |
| 繰延税金資産 | 123,792 | 122,783 |
| 敷金及び保証金 | 2,446,580 | 2,470,613 |
| その他 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -34,021 | -33,535 |
| 投資その他の資産合計 | 3,287,982 | 3,305,393 |
| 固定資産計 | 10,285,524 | 10,728,640 |
| 資産の部合計 | 17,063,606 | 16,784,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 535,769 | 574,768 |
| 短期借入金 | － | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 199,952 | 199,952 |
| 未払金 | 2,028,691 | 1,005,964 |
| 未払費用 | 32,685 | 38,206 |
| 前受金 | 919,795 | 810,045 |
| 預り金 | 116,800 | 420,541 |
| 賞与引当金 | 27,694 | 103,659 |
| ギフト券回収損失引当金 | 85,121 | 82,597 |
| その他 | 39,359 | 16,461 |
| 流動負債計 | 3,985,870 | 4,252,196 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 800,048 | 750,060 |
| 退職給付引当金 | 170,936 | 165,980 |
| 役員退職慰労引当金 | 68,300 | 43,260 |
| 資産除去債務 | 85,676 | 85,156 |
| 長期預り保証金 | 1,180,569 | 1,169,608 |
| 固定負債計 | 2,305,530 | 2,214,066 |
| 負債の部合計 | 6,291,400 | 6,466,263 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,416,888 | 4,995,103 |
| 利益剰余金合計 | 9,725,565 | 9,303,780 |
| 自己株式 | -16,893 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 10,685,036 | 10,263,252 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,807 | 7,681 |
| 繰延ヘッジ損益 | 82,361 | 47,037 |
| その他の包括利益累計額合計 | 87,168 | 54,718 |
| 純資産の部合計 | 10,772,205 | 10,317,970 |
| 負債・純資産合計 | 17,063,606 | 16,784,234 |
