四半期報告書-第46期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月5日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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- 平成30年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,579,076 | 1,392,609 |
| 売掛金 | 3,127,459 | 2,853,270 |
| 製品 | 790,570 | 912,444 |
| 原材料 | 545,013 | 581,198 |
| 貯蔵品 | 348,478 | 316,470 |
| 前渡金 | 60,233 | 51,753 |
| 前払費用 | 242,430 | 201,547 |
| 繰延税金資産 | 117,767 | 115,974 |
| 未収入金 | 127,587 | 117,741 |
| その他 | 65,587 | 112,480 |
| 貸倒引当金 | -112 | -90 |
| 流動資産計 | 7,004,091 | 6,655,401 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,032,005 | 4,069,206 |
| 減価償却累計額 | -1,516,554 | -1,630,925 |
| 建物（純額） | 2,515,450 | 2,438,281 |
| 構築物 | 437,700 | 437,700 |
| 減価償却累計額 | -195,754 | -210,021 |
| 構築物（純額） | 241,946 | 227,679 |
| 機械及び装置 | 3,873,960 | 3,962,285 |
| 減価償却累計額 | -2,323,734 | -2,476,358 |
| 機械及び装置（純額） | 1,550,226 | 1,485,926 |
| 賃貸店舗用設備 | 3,977,247 | 4,059,519 |
| 減価償却累計額 | -2,259,960 | -2,394,312 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,717,287 | 1,665,206 |
| 直営店舗用設備 | 199,683 | 169,432 |
| 減価償却累計額 | -97,466 | -85,803 |
| 直営店舗用設備(純額) | 102,216 | 83,629 |
| 車両運搬具 | 73,743 | 68,162 |
| 減価償却累計額 | -57,286 | -53,417 |
| 車両運搬具（純額） | 16,456 | 14,745 |
| 工具 | 794,985 | 811,921 |
| 減価償却累計額 | -586,609 | -626,944 |
| 工具 | 208,375 | 184,976 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 42,917 | 6,638 |
| 有形固定資産合計 | 7,090,239 | 6,802,446 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 221,394 | 309,630 |
| ソフトウエア仮勘定 | 126,805 | 15,885 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 365,265 | 342,580 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56,583 | 54,215 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,056 | 3,402 |
| 破産更生債権等 | 156,664 | 143,121 |
| 長期前払費用 | 453,918 | 465,923 |
| 繰延税金資産 | 16,957 | 18,322 |
| 敷金及び保証金 | 3,150,909 | 3,277,721 |
| その他 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -29,586 | -27,563 |
| 投資その他の資産合計 | 3,829,189 | 3,954,828 |
| 固定資産計 | 11,284,694 | 11,099,855 |
| 資産の部合計 | 18,288,785 | 17,755,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 574,570 | 634,987 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 329,960 | 429,964 |
| 未払金 | 1,803,683 | 1,602,563 |
| 未払費用 | 37,106 | 38,480 |
| 未払法人税等 | 130,295 | 44,671 |
| 未払消費税等 | 26,993 | 28,092 |
| 前受金 | 1,848,802 | 1,836,990 |
| 預り金 | 140,859 | 180,475 |
| 賞与引当金 | 41,955 | 114,139 |
| 役員賞与引当金 | 3,000 | － |
| ギフト券回収損失引当金 | 165,090 | 149,228 |
| その他 | 39,947 | 48,365 |
| 流動負債計 | 6,142,264 | 5,107,958 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,121,002 | 1,771,861 |
| 退職給付引当金 | 164,807 | 171,700 |
| 役員退職慰労引当金 | 70,200 | 81,928 |
| 資産除去債務 | 90,724 | 82,611 |
| 長期預り保証金 | 1,232,834 | 1,230,477 |
| 固定負債計 | 2,679,568 | 3,338,578 |
| 負債の部合計 | 8,821,833 | 8,446,537 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 43,167 | 43,167 |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,145,978 | 3,986,822 |
| 利益剰余金合計 | 8,497,822 | 8,338,666 |
| 自己株式 | -16,893 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 9,457,294 | 9,298,138 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,657 | 6,564 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 4,016 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,657 | 10,580 |
| 純資産の部合計 | 9,466,952 | 9,308,719 |
| 負債・純資産合計 | 18,288,785 | 17,755,256 |
