四半期報告書-第45期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月6日 13:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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- 平成29年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,845,132 | 1,784,712 |
売掛金 | 3,395,899 | 2,874,928 |
製品 | 856,931 | 1,202,975 |
原材料 | 460,429 | 434,678 |
貯蔵品 | 327,261 | 308,322 |
前渡金 | 59,488 | 58,182 |
前払費用 | 210,205 | 233,535 |
繰延税金資産 | 125,898 | 125,005 |
未収入金 | 143,022 | 93,177 |
その他 | 63,663 | 67,642 |
貸倒引当金 | -101 | -63 |
流動資産計 | 7,487,831 | 7,183,099 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,858,993 | 3,931,273 |
減価償却累計額 | -1,463,793 | -1,596,325 |
建物(純額) | 2,395,199 | 2,334,947 |
構築物 | 437,700 | 437,700 |
減価償却累計額 | -176,732 | -190,999 |
構築物(純額) | 260,967 | 246,701 |
機械及び装置 | 3,753,467 | 3,827,353 |
減価償却累計額 | -2,103,381 | -2,268,848 |
機械及び装置(純額) | 1,650,086 | 1,558,505 |
賃貸店舗用設備 | 3,809,034 | 3,857,809 |
減価償却累計額 | -2,059,414 | -2,168,953 |
賃貸店舗用設備(純額) | 1,749,619 | 1,688,856 |
直営店舗用設備 | 285,405 | 264,377 |
減価償却累計額 | -147,995 | -137,017 |
直営店舗用設備(純額) | 137,409 | 127,360 |
車両運搬具 | 75,693 | 73,743 |
減価償却累計額 | -56,147 | -55,001 |
車両運搬具(純額) | 19,546 | 18,741 |
工具 | 868,476 | 797,008 |
減価償却累計額 | -693,803 | -642,916 |
工具 | 174,672 | 154,092 |
土地 | 695,362 | 695,362 |
建設仮勘定 | 67,013 | 135,735 |
有形固定資産合計 | 7,149,878 | 6,960,303 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 179,781 | 209,752 |
ソフトウエア仮勘定 | 98,504 | 105,147 |
電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
無形固定資産合計 | 295,351 | 331,965 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 54,388 | 54,816 |
長期貸付金 | 501 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 5,072 | 4,441 |
破産更生債権等 | 188,640 | 141,761 |
長期前払費用 | 435,598 | 432,108 |
繰延税金資産 | 18,371 | 18,856 |
敷金及び保証金 | 2,753,405 | 3,135,027 |
その他 | 19,685 | 19,685 |
貸倒引当金 | -44,227 | -29,675 |
投資その他の資産合計 | 3,431,435 | 3,777,021 |
固定資産計 | 10,876,664 | 11,069,290 |
資産の部合計 | 18,364,495 | 18,252,390 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 460,930 | 602,312 |
短期借入金 | 1,000,000 | 1,500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 329,960 | 329,960 |
未払金 | 1,633,399 | 1,630,158 |
未払費用 | 35,909 | 36,736 |
未払法人税等 | 294,606 | 70,227 |
未払消費税等 | 211,664 | 2,753 |
前受金 | 1,509,688 | 1,488,946 |
預り金 | 138,623 | 154,304 |
資産除去債務 | - | 36,205 |
賞与引当金 | 41,268 | 103,481 |
役員賞与引当金 | 2,000 | - |
ギフト券回収損失引当金 | 128,914 | 114,303 |
店舗閉鎖損失引当金 | - | 7,523 |
その他 | 38,747 | 46,209 |
流動負債計 | 5,825,713 | 6,123,123 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,450,962 | 1,203,492 |
退職給付引当金 | 155,948 | 166,876 |
役員退職慰労引当金 | 55,100 | 66,366 |
資産除去債務 | 66,286 | 47,697 |
長期預り保証金 | 1,222,452 | 1,227,568 |
固定負債計 | 2,950,749 | 2,712,000 |
負債の部合計 | 8,776,463 | 8,835,123 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 735,286 | 735,286 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 46,822 | 46,822 |
別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
繰越利益剰余金 | 4,262,948 | 4,091,280 |
利益剰余金合計 | 8,618,447 | 8,446,779 |
自己株式 | -16,893 | -16,893 |
株主資本合計 | 9,577,918 | 9,406,250 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10,113 | 9,015 |
繰延ヘッジ損益 | - | 2,000 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,113 | 11,015 |
純資産の部合計 | 9,588,032 | 9,417,266 |
負債・純資産合計 | 18,364,495 | 18,252,390 |