有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,739 | 5,516 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,995 | 2,137 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 80 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 90 | 40 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40 | 61 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 36 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △242 | △150 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 2 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 105 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 45 | 144 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △356 | △51 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36 | △144 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △195 | △775 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △120 | 339 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △346 | 9 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △297 | △78 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △22 | △5 | |||||||||
| その他 | 23 | 135 | |||||||||
| 小計 | 6,398 | 7,405 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 150 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | △2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,038 | △1,892 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,597 | 5,660 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,243 | △2,183 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 6 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △42 | △96 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △79 | △34 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 727 | 221 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △30 | |||||||||
| その他 | △84 | △30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,702 | △2,146 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △845 | △500 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 247 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,865 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,019 | △1,020 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,481 | △1,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,588 | 1,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,231 | 13,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,643 | ※1 15,635 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
