有価証券報告書-第33期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018/03/27 16:46
- 【資料】
- PDFをみる
連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
前年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | 当年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | |||
注記 | 百万円 | 百万円 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前利益 | 578,237 | 538,532 | ||
減価償却費及び償却費 | 140,794 | 145,407 | ||
減損損失 | 1,239 | 3,427 | ||
関連会社株式減損損失戻入益 | - | (8,848) | ||
受取利息及び受取配当金 | (6,372) | (4,381) | ||
支払利息 | 8,680 | 11,604 | ||
持分法による投資損益 (益) | (6,489) | (6,194) | ||
有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益 (益) | (33,473) | (21,221) | ||
子会社株式売却損益 (益) | (26,106) | - | ||
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加) | (20,128) | (28,810) | ||
棚卸資産の増減額 (増加) | (686) | (41,102) | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少) | 16,157 | 15,655 | ||
退職給付に係る負債の増減額 (減少) | (4,724) | (15,296) | ||
前払たばこ税の増減額 (増加) | (48,228) | (10,281) | ||
未払たばこ税等の増減額 (減少) | (14,192) | (60,250) | ||
未払消費税等の増減額 (減少) | 2,787 | 1,117 | ||
その他 | (31,938) | 12,228 | ||
小計 | 555,557 | 531,587 | ||
利息及び配当金の受取額 | 13,064 | 11,250 | ||
利息の支払額 | (6,788) | (11,035) | ||
法人所得税等の支払額 | (185,285) | (112,591) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,549 | 419,212 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資の取得による支出 | (2,303) | (11,479) | ||
投資の売却及び償還による収入 | 5,340 | 4,893 | ||
有形固定資産の取得による支出 | (101,072) | (123,726) | ||
投資不動産の売却による収入 | 42,046 | 21,195 | ||
無形資産の取得による支出 | (9,929) | (16,412) | ||
定期預金の預入による支出 | (346) | (84) | ||
定期預金の払出による収入 | 298 | 101 | ||
企業結合による支出 | 38 | (589,737) | (212,707) | |
子会社株式の売却による収入 | 26,979 | - | ||
関連会社株式の取得による支出 | (52,291) | (5,253) | ||
その他 | (6,493) | (9,160) | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | (687,509) | (352,632) |
前年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | 当年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | |||
注記 | 百万円 | 百万円 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
支払配当金 | 24 | (229,261) | (243,552) | |
非支配持分への支払配当金 | (2,011) | (1,502) | ||
非支配持分からの払込みによる収入 | 129 | 15 | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 (減少) | 32 | 186,570 | 116,371 | |
長期借入による収入 | 32 | 856 | 70,861 | |
長期借入金の返済による支出 | 32 | (578) | (669) | |
社債の発行による収入 | 32 | 136,181 | - | |
社債の償還による支出 | 32 | - | (20,000) | |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 2,819 | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 32 | (569) | (1,373) | |
自己株式の取得による支出 | (0) | (1) | ||
その他 | 0 | 0 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,318 | (77,032) | ||
現金及び現金同等物の増減額 (減少) | (219,643) | (10,452) | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 526,765 | 294,157 | ||
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | (12,965) | 1,782 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 294,157 | 285,486 |