有価証券報告書-第36期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/03/24 16:23
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 465,232 | 420,063 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 183,852 | 179,654 | ||
| 減損損失 | 16,124 | 12,571 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | (7,944) | (7,318) | ||
| 支払利息 | 27,557 | 22,535 | ||
| 持分法による投資損益 (益) | (5,011) | (4,042) | ||
| 有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益 (益) | (8,299) | (40,821) | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (増加) | 10,673 | 21,554 | ||
| 棚卸資産の増減額 (増加) | (9,046) | 748 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (減少) | 28,294 | 39,288 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額 (減少) | (9,526) | (5,788) | ||
| 前払たばこ税の増減額 (増加) | (21,864) | (29,996) | ||
| 未払たばこ税等の増減額 (減少) | 3,891 | (18,038) | ||
| 未払消費税等の増減額 (減少) | 29,592 | 9,762 | ||
| その他 | (7,005) | 49,132 | ||
| 小計 | 696,521 | 649,305 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,340 | 14,589 | ||
| 利息の支払額 | (24,346) | (19,549) | ||
| 法人所得税等の支払額 | (147,105) | (124,511) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,410 | 519,833 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資の取得による支出 | (45,401) | (39,991) | ||
| 投資の売却及び償還による収入 | 77,200 | 49,802 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | (111,366) | (85,319) | ||
| 投資不動産の売却による収入 | 15,863 | 86,263 | ||
| 無形資産の取得による支出 | (22,004) | (23,301) | ||
| 定期預金の預入による支出 | (218) | (491) | ||
| 定期預金の払出による収入 | 409 | 334 | ||
| 前年度以前の企業結合による取得後支出 | (40,127) | (1,140) | ||
| 関連会社株式の売却による収入 | - | 17,413 | ||
| その他 | 2,073 | 1,785 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (123,571) | 5,354 |
| 前年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 支払配当金 | 24 | (270,871) | (273,134) | |
| 非支配持分への支払配当金 | (1,913) | (1,404) | ||
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 358 | 117 | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 (減少) | 31 | (44,976) | (132,462) | |
| 長期借入による収入 | 31 | - | 100,101 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 31 | (11,568) | (11,948) | |
| 社債の発行による収入 | 31 | 59,435 | 122,201 | |
| 社債の償還による支出 | 31 | - | (80,000) | |
| リース負債の返済による支出 | 31 | (14,294) | (17,741) | |
| 自己株式の取得による支出 | (50,001) | (1) | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | (1) | (3,132) | ||
| その他 | 0 | 0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (333,832) | (297,404) | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 (減少) | 83,008 | 227,784 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 282,063 | 357,158 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | (7,913) | (46,098) | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 357,158 | 538,844 |