有価証券報告書-第34期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/03/20 16:46
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
前年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |||
注記 | 百万円 | 百万円 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前利益 | 538,532 | 531,486 | ||
減価償却費及び償却費 | 145,407 | 158,671 | ||
減損損失 | 3,427 | 8,454 | ||
関連会社株式減損損失戻入益 | (8,848) | - | ||
受取利息及び受取配当金 | (4,381) | (5,751) | ||
支払利息 | 11,604 | 16,343 | ||
持分法による投資損益 (益) | (6,194) | (3,931) | ||
有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益 (益) | (21,221) | (34,905) | ||
営業債権及びその他の債権の増減額 (増加) | (28,810) | (30,818) | ||
棚卸資産の増減額 (増加) | (41,102) | (53,058) | ||
営業債務及びその他の債務の増減額 (減少) | 15,655 | (4,618) | ||
退職給付に係る負債の増減額 (減少) | (15,296) | (8,864) | ||
前払たばこ税の増減額 (増加) | (10,281) | (36,662) | ||
未払たばこ税等の増減額 (減少) | (60,250) | 53,408 | ||
未払消費税等の増減額 (減少) | 1,117 | (11,026) | ||
その他 | 12,228 | 8,969 | ||
小計 | 531,587 | 587,697 | ||
利息及び配当金の受取額 | 11,250 | 11,743 | ||
利息の支払額 | (11,035) | (13,685) | ||
法人所得税等の支払額 | (112,591) | (124,366) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,212 | 461,389 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資の取得による支出 | (11,479) | (36,705) | ||
投資の売却及び償還による収入 | 4,893 | 10,159 | ||
有形固定資産の取得による支出 | (123,726) | (138,605) | ||
投資不動産の売却による収入 | 21,195 | 46,868 | ||
無形資産の取得による支出 | (16,412) | (20,205) | ||
定期預金の預入による支出 | (84) | (878) | ||
定期預金の払出による収入 | 101 | 812 | ||
企業結合による支出 | 38 | (212,707) | (247,632) | |
関連会社株式の取得による支出 | (5,253) | - | ||
その他 | (9,160) | 2,878 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | (352,632) | (383,307) |
前年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |||
注記 | 百万円 | 百万円 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
支払配当金 | 24 | (243,552) | (259,671) | |
非支配持分への支払配当金 | (1,502) | (1,747) | ||
非支配持分からの払込みによる収入 | 15 | 109 | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 (減少) | 32 | 116,371 | (133,849) | |
長期借入による収入 | 32 | 70,861 | 59,135 | |
長期借入金の返済による支出 | 32 | (669) | (2,710) | |
社債の発行による収入 | 32 | - | 341,516 | |
社債の償還による支出 | 32 | (20,000) | (54,086) | |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,819 | - | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 32 | (1,373) | (1,637) | |
自己株式の取得による支出 | (1) | (0) | ||
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | (9,421) | ||
その他 | 0 | 0 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | (77,032) | (62,360) | ||
現金及び現金同等物の増減額 (減少) | (10,452) | 15,721 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 294,157 | 285,486 | ||
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 1,782 | (19,145) | ||
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 285,486 | 282,063 |