四半期報告書-第33期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 30,684 | 18,277 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 16,417 | 17,677 |
| 減損損失 | 1,451 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △11 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △3,050 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △108 | △105 |
| 為替差損益(△は益) | 2 | 1 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △49 |
| 固定資産除却損 | 55 | 236 |
| 店舗閉鎖損失 | 372 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,969 | 2,895 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,308 | 5,984 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,854 | 14,687 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,555 | △14,388 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,071 | 3,364 |
| その他 | 12,689 | 719 |
| 小計 | 94,008 | 49,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 105 |
| 法人税等の支払額 | △28,191 | △9,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,926 | 39,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,889 | △6,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △945 | △2,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,753 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 983 | 29,116 |
| リース債権の回収による収入 | 3,132 | 2,737 |
| その他 | △1,201 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,674 | 22,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △34,865 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,865 | △34 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,384 | 62,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 584,365 | 430,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 607,749 | ※1 493,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
