四半期報告書-第35期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 21,260 | 49,790 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 17,684 | 13,719 |
| 減損損失 | - | 1,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △9 |
| 支払利息 | 322 | 251 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △2 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,692 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,951 | △10,091 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,194 | △3,097 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,873 | 31,963 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △493 | 2,777 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,686 | 12,426 |
| その他 | 9,468 | 12,755 |
| 小計 | 60,163 | 111,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 9 |
| 利息の支払額 | △317 | △247 |
| 法人税等の支払額 | △17,378 | △20,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,571 | 90,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,489 | △6,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △260 | - |
| リース債権の回収による収入 | 2,737 | 2,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,012 | △3,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,002 | △10,002 |
| 配当金の支払額 | △20 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,022 | △10,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,536 | 77,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 477,340 | 533,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 508,877 | ※ 610,837 |
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