四半期報告書-第37期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △1,477 | 50,031 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 11,614 | 8,157 |
| 減損損失 | 2,963 | 3,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △1,293 |
| 支払利息 | 181 | 112 |
| 為替差損益(△は益) | △4 | 5 |
| 固定資産売却益 | - | △82,449 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,844 | 7,085 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,072 | 177 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,620 | 3,632 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 50,219 | 52,010 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,564 | 5,108 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,189 | 16,751 |
| その他 | 6,256 | △6,921 |
| 小計 | 68,652 | 55,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 1,293 |
| 利息の支払額 | △177 | △109 |
| 法人税等の支払額 | △10,817 | △6,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,664 | 50,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △234 | △461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 48,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,280 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,580 | 10,843 |
| リース債権の回収による収入 | 2,292 | 1,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,637 | 58,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,002 | △36,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,002 | △6,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 51,304 | 102,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 548,948 | 465,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 600,253 | ※ 568,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
