四半期報告書-第30期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 77,293 | 4,858 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 19,535 | 17,310 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △128 | △180 |
| 為替差損益(△は益) | △4 | 3 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △242 | △452 |
| 固定資産除却損 | 1 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 404 | 7,546 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | △3,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,364 | △21,708 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,457 | △27,047 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,313 | 82,708 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,560 | 11,060 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,159 | △7,746 |
| その他 | 11,075 | 15,056 |
| 小計 | 121,674 | 78,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 180 |
| 法人税等の支払額 | △17,064 | △10,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,738 | 67,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,761 | △8,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,500 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,000 | △3,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,963 |
| リース債権の回収による収入 | 5,806 | 4,621 |
| その他 | 1,027 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,128 | △402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △48,903 | △34,870 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △5,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,903 | △40,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,711 | 26,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 542,791 | 470,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 583,503 | ※1 497,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
