四半期報告書-第32期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 72,609 | 30,684 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 17,919 | 16,417 |
| 減損損失 | - | 1,451 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △11 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | △3,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △108 |
| 為替差損益(△は益) | △5 | 2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
| 固定資産除却損 | 95 | 55 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,309 | 372 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,805 | 1,969 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,893 | 1,308 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63,283 | 40,854 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,309 | △2,555 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,221 | △6,071 |
| その他 | 7,464 | 12,689 |
| 小計 | 145,396 | 94,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 108 |
| 法人税等の支払額 | △20,163 | △28,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,345 | 65,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △277 | △7,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △945 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,535 | △1,753 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,058 | 983 |
| リース債権の回収による収入 | 3,756 | 3,132 |
| その他 | △48 | △1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,954 | △7,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △14,007 | △34,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,007 | △34,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 123,296 | 23,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,838 | 584,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 452,135 | ※1 607,749 |
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