四半期報告書-第34期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 18,277 | 21,260 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 17,677 | 17,684 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △103 |
| 支払利息 | - | 322 |
| 為替差損益(△は益) | 1 | △0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △49 | - |
| 固定資産除却損 | 236 | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 1,692 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,895 | 8,951 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,984 | 1,194 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,687 | 6,873 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,388 | △493 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,364 | △6,686 |
| その他 | 719 | 9,468 |
| 小計 | 49,288 | 60,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 103 |
| 利息の支払額 | - | △317 |
| 法人税等の支払額 | △9,960 | △17,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,434 | 42,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,681 | △3,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,250 | △260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,116 | - |
| リース債権の回収による収入 | 2,737 | 2,737 |
| その他 | 10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,982 | △1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,002 |
| 配当金の支払額 | △34 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34 | △10,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,380 | 31,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 430,987 | 477,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 493,368 | ※1 508,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
