半期報告書-第39期(2024/10/01-2025/09/30)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 23,719 | 54,086 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,369 | 4,345 |
| 減損損失 | 1,011 | 7,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,123 | △2,186 |
| 支払利息 | 47 | - |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 24 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,279 | △3,698 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,729 | △3,706 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,684 | 46,963 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,822 | 4,782 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,259 | 8,733 |
| その他 | 5,262 | 5,487 |
| 小計 | 81,523 | 122,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,123 | 2,186 |
| 利息の支払額 | △43 | - |
| 法人税等の支払額 | △14,026 | △12,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,577 | 111,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,436 | △10,545 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13 | △15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 15 |
| 長期未収入金の回収による収入 | 18,804 | 18,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,354 | 8,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,250 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,250 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 74,682 | 120,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 626,478 | 518,524 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 701,161 | ※ 638,527 |
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