有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2020年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
	通貨オプション取引
市場取引	売建・買建 (注) 1
以外の取引	米ドル	656	470	△7	△7
	通貨スワップ取引
	(注) 2
	受取米ドル・支払円	5,300	5,300	△6	△6
	合計	5,956	5,771	△13	△13

(注) 1.オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプットオプションが一体契約のため、一括して記載しております。
2.通貨スワップ取引に係る契約額等の欄の金額は想定元本であり、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量又は信用リスク量を示すものではありません。
3.時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
	為替予約取引
為替予約等の	買建	買掛金
振当処理	米ドル		4,233	―	81
	合計		4,233	―	81

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
	通貨オプション取引
市場取引	売建・買建 (注) 1
以外の取引	米ドル	470	285	2	2
	通貨スワップ取引
	(注) 2
	受取米ドル・支払円	5,300	5,300	4	4
	合計	5,771	5,585	6	6

(注) 1.オプション取引はゼロコストオプションであり、コールオプション及びプットオプションが一体契約のため、一括して記載しております。
2.通貨スワップ取引に係る契約額等の欄の金額は想定元本であり、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量又は信用リスク量を示すものではありません。
3.時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
	為替予約取引
為替予約等の	買建	買掛金
振当処理	米ドル		350	―	23
	合計		350	―	23

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。