有価証券報告書-第158期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,316 | 16,224 |
| 減価償却費 | 14,916 | 14,434 |
| 負ののれん償却額 | △419 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △425 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 710 | 478 |
| 受取利息及び受取配当金 | △818 | △854 |
| 支払利息 | 1,792 | 1,619 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,102 | △251 |
| 減損損失 | 766 | - |
| 固定資産売却損益・処分損(△は益) | 1,683 | 2,764 |
| 関係会社整理損 | 869 | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △263 | △432 |
| 構造改善関係費 | 707 | 765 |
| 訴訟関連損失 | 759 | 803 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,215 | 1,571 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,942 | 5,804 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,064 | △5,377 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,212 | 1,606 |
| その他 | 954 | △2,726 |
| 小計 | 23,642 | 36,483 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △820 | △773 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,715 | △3,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,107 | 32,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △17,949 | △16,958 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,725 | 382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | 3,328 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 390 | 631 |
| 出資金の払込による支出 | △3,565 | △80 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 217 | 1,163 |
| 長期貸付けによる支出 | △2,187 | △2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 873 |
| その他 | 207 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,089 | △10,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,310 | 182 |
| 長期借入れによる収入 | 29,623 | 13,924 |
| 長期借入金の返済による支出 | △31,689 | △15,162 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,926 | △407 |
| 利息の支払額 | △1,775 | △1,669 |
| 配当金の支払額 | △3,115 | △3,111 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △19 |
| 従業員預り金制度廃止に伴う支出 | - | △5,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 797 | △21,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373 | △606 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,187 | △288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,177 | 20,389 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物 の増減額(△は減少) | 19 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物 の増加額 | 6 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,389 | ※1 20,101 |